ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۷۱	۱۳۹۷/۰۱/۳۱	۱۲۸,۶۳۴	۶۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۷۴	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %	۳۸,۵۱۴	۱۹.۳۷ %	۱۷۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %
۲۶۷۲	۱۳۹۷/۰۱/۳۰	۱۲۸,۶۳۴	۶۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۶۰	۱۵.۸۳ %	۰	۰ %	۳۸,۵۱۴	۱۹.۳۸ %	۱۶۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۶۷۳	۱۳۹۷/۰۱/۲۹	۱۲۸,۶۳۴	۶۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۴۶	۱۵.۸۲ %	۰	۰ %	۳۸,۵۱۴	۱۹.۳۸ %	۱۵۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۶۷۴	۱۳۹۷/۰۱/۲۸	۱۲۸,۸۴۴	۶۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۳۲	۱۵.۷۹ %	۰	۰ %	۳۸,۶۱۹	۱۹.۴ %	۱۴۴	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۶۷۵	۱۳۹۷/۰۱/۲۷	۱۳۰,۴۷۲	۶۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۱۸	۱۵.۶۶ %	۰	۰ %	۳۸,۲۸۷	۱۹.۰۸ %	۴۶۳	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۲۶۷۶	۱۳۹۷/۰۱/۲۶	۱۳۲,۱۶۳	۶۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۴۰۳	۱۵.۵۲ %	۰	۰ %	۳۸,۲۹۲	۱۸.۹۳ %	۴۵۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۶۷۷	۱۳۹۷/۰۱/۲۵	۱۳۲,۷۸۳	۶۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۸۸	۱۵.۳۶ %	۰	۰ %	۳۹,۷۵۴	۱۹.۴۵ %	۴۴۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۲۶۷۸	۱۳۹۷/۰۱/۲۴	۱۳۲,۷۸۳	۶۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۷۴	۱۵.۳۵ %	۰	۰ %	۳۹,۷۵۴	۱۹.۴۵ %	۴۳۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۶۷۹	۱۳۹۷/۰۱/۲۳	۱۳۲,۷۸۳	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۶۰	۱۵.۳۵ %	۰	۰ %	۳۹,۷۵۴	۱۹.۴۶ %	۴۲۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۲۶۸۰	۱۳۹۷/۰۱/۲۲	۱۳۲,۷۸۳	۶۴.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۳۴۶	۱۵.۳۴ %	۰	۰ %	۳۹,۷۵۴	۱۹.۴۶ %	۴۱۶	۰.۲ %	۰	۰ %
«1 2...264 265 266 267268269 270 271 272...277 »