صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۵۱ | ۱۳۹۶/۱۱/۱۰ | ۲۲,۷۷۷ | ۴۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۷۰ | ۵۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۹۴ | ۴.۶۷ % | ۹۱ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۲ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۹ | ۱۷,۵۸۱ | ۲۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۰۷۰ | ۳۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۲۵ | ۴۴.۱۴ % | ۹۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۳ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ | ۱۷,۴۷۸ | ۳۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۲۵ | ۶۸.۲۴ % | ۸۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۴ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۷ | ۱۷,۴۷۸ | ۳۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۲۵ | ۶۸.۲۵ % | ۷۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۵ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ | ۱۷,۴۷۸ | ۳۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۲۵ | ۶۸.۲۶ % | ۶۲ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۶ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۵ | ۱۷,۴۷۸ | ۳۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۲۵ | ۶۸.۲۷ % | ۵۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۷ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ | ۱۷,۴۷۸ | ۳۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۷۲۵ | ۶۸.۲۹ % | ۴۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۸ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۳ | ۱۱,۹۵۲ | ۲۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۰۱ | ۷۸.۹۵ % | ۴۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۵۹ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۲ | ۱۱,۸۴۴ | ۲۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۰۱ | ۷۹.۱ % | ۴۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۶۰ | ۱۳۹۶/۱۱/۰۱ | ۴,۹۳۰ | ۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۰۱ | ۹۰.۰۴ % | ۴۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |