صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۶ | ۱۹,۰۶۴,۲۸۵ | ۶۷.۱۳ % | ۱,۹۸۱,۳۰۹ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۶,۴۹۷ | ۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۶,۵۰۰ | ۲.۶۳ % | ۲,۱۲۳,۰۱۸ | ۷.۴۸ % | ۱,۹۲۷,۲۸۹ | ۶.۷۹ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۵ | ۱۸,۷۸۵,۸۷۵ | ۶۶.۸۵ % | ۱,۹۶۹,۲۳۱ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۴,۵۲۵ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸,۹۱۴ | ۲.۶۷ % | ۲,۱۲۱,۶۲۷ | ۷.۵۵ % | ۱,۹۲۱,۱۱۲ | ۶.۸۴ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ | ۱۸,۷۸۵,۸۷۵ | ۶۶.۸۶ % | ۱,۹۶۹,۲۳۱ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۳,۲۹۶ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۸,۹۱۴ | ۲.۶۷ % | ۲,۱۲۰,۲۳۹ | ۷.۵۵ % | ۱,۹۲۱,۱۱۲ | ۶.۸۴ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ | ۱۸,۶۱۳,۱۸۲ | ۶۶.۵۵ % | ۱,۹۶۱,۲۴۰ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۲,۰۷۳ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۲۶۸ | ۲.۷ % | ۲,۱۱۸,۸۵۳ | ۷.۵۸ % | ۱,۹۶۹,۸۳۰ | ۷.۰۴ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۲ | ۱۸,۵۶۲,۴۹۲ | ۶۷.۳۹ % | ۱,۹۵۸,۷۱۲ | ۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۳,۴۷۲ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۴,۳۴۹ | ۲.۷۴ % | ۲,۱۱۷,۴۶۸ | ۷.۶۹ % | ۱,۹۷۸,۵۵۷ | ۷.۱۸ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ | ۱۸,۳۳۰,۳۴۴ | ۶۵.۲۵ % | ۱,۹۵۴,۷۶۲ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۱,۶۰۸ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۲,۰۱۶ | ۵.۴۵ % | ۲,۱۱۶,۰۸۵ | ۷.۵۳ % | ۱,۹۸۷,۳۰۸ | ۷.۰۷ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۱۸,۳۳۰,۳۴۴ | ۶۵.۲۷ % | ۱,۹۵۴,۷۶۲ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۷۰,۶۱۲ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۸,۱۶۱ | ۵.۴۴ % | ۲,۱۱۴,۷۰۴ | ۷.۵۳ % | ۱,۹۸۷,۳۰۸ | ۷.۰۸ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ | ۱۸,۳۳۰,۳۴۴ | ۶۵.۲۷ % | ۱,۹۵۴,۷۶۲ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۹,۶۱۷ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۶,۷۸۳ | ۵.۴۴ % | ۲,۱۱۳,۳۲۵ | ۷.۵۳ % | ۱,۹۸۷,۳۰۸ | ۷.۰۸ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۹ | ۱۸,۲۰۰,۴۸۲ | ۶۷ % | ۱,۹۴۴,۷۴۶ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۶,۴۵۰ | ۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۵,۷۳۸ | ۵.۶۵ % | ۲,۱۱۱,۹۴۸ | ۷.۷۷ % | ۱,۲۰۶,۱۸۴ | ۴.۴۴ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۲۸ | ۱۸,۲۶۶,۹۹۷ | ۷۰.۹۷ % | ۱,۹۴۷,۴۶۲ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۳۳۷ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۶,۰۵۷ | ۶.۰۱ % | ۲,۱۱۰,۵۷۴ | ۸.۲ % | ۱,۲۰۱,۴۳۱ | ۴.۶۷ % |