صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۲۰,۱۸۰,۱۶۴ | ۶۸.۱۲ % | ۲,۰۱۰,۷۵۳ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۹,۹۶۱ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۷۶۷ | ۲.۴ % | ۲,۱۸۵,۷۵۲ | ۷.۳۸ % | ۱,۹۶۵,۷۴۴ | ۶.۶۴ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ | ۱۹,۱۸۳,۷۱۳ | ۶۷.۳۲ % | ۱,۹۱۹,۵۶۲ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۸,۷۴۱ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۴۸۷ | ۲.۵ % | ۲,۱۸۴,۳۱۸ | ۷.۶۷ % | ۱,۹۲۶,۶۹۸ | ۶.۷۶ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ | ۱۹,۱۸۳,۷۱۳ | ۶۷.۳۳ % | ۱,۹۱۹,۵۶۲ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۷,۴۹۷ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۴۸۷ | ۲.۵ % | ۲,۱۸۲,۸۸۶ | ۷.۶۶ % | ۱,۹۲۶,۶۹۸ | ۶.۷۶ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ | ۱۹,۱۸۳,۷۱۳ | ۶۷.۳۳ % | ۱,۹۱۹,۵۶۲ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۶,۲۵۴ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۳,۴۸۷ | ۲.۵ % | ۲,۱۸۱,۴۵۷ | ۷.۶۶ % | ۱,۹۲۶,۶۹۸ | ۶.۷۶ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ | ۱۹,۱۴۵,۲۰۲ | ۶۷.۳۳ % | ۱,۹۱۳,۵۹۰ | ۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۶,۱۰۳ | ۹.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۶,۷۹۳ | ۲.۵۲ % | ۲,۱۸۰,۰۲۹ | ۷.۶۷ % | ۱,۹۱۲,۲۹۶ | ۶.۷۳ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ | ۱۸,۸۲۹,۷۹۷ | ۶۷.۰۴ % | ۱,۸۸۰,۸۳۵ | ۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۴,۰۸۶ | ۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۷,۸۹۹ | ۲.۵۹ % | ۲,۱۷۸,۶۰۳ | ۷.۷۶ % | ۱,۹۰۷,۵۹۵ | ۶.۷۹ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ | ۱۸,۷۵۲,۴۶۳ | ۶۶.۸۹ % | ۱,۹۵۸,۴۲۷ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۲,۹۳۱ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۹,۰۳۸ | ۲.۶ % | ۲,۱۲۸,۵۹۷ | ۷.۵۹ % | ۱,۹۰۲,۲۷۱ | ۶.۷۹ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ | ۱۹,۱۸۸,۷۰۴ | ۶۷.۲۶ % | ۱,۹۹۸,۸۹۷ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۱,۱۸۰ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱,۱۷۷ | ۲.۶ % | ۲,۱۲۷,۱۹۹ | ۷.۴۶ % | ۱,۹۱۲,۴۳۷ | ۶.۷ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ | ۱۹,۰۶۴,۲۸۵ | ۶۷.۱۲ % | ۱,۹۸۱,۳۰۹ | ۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۸,۹۶۲ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۶,۵۰۰ | ۲.۶۳ % | ۲,۱۲۵,۸۰۳ | ۷.۴۸ % | ۱,۹۲۷,۲۸۹ | ۶.۷۹ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ | ۱۹,۰۶۴,۲۸۵ | ۶۷.۱۲ % | ۱,۹۸۱,۳۰۹ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۷,۷۲۹ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۶,۵۰۰ | ۲.۶۳ % | ۲,۱۲۴,۴۱۰ | ۷.۴۸ % | ۱,۹۲۷,۲۸۹ | ۶.۷۹ % |