صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۲۱,۲۸۲,۶۷۴ | ۸۱.۷۲ % | ۲,۲۳۲,۶۸۹ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۸۰۹ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۰۳۴ | ۳.۱۳ % | ۸۰,۱۰۷ | ۰.۳۱ % | ۱,۱۲۸,۶۶۹ | ۴.۳۳ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۲۱,۲۶۹,۸۷۵ | ۸۰.۶۷ % | ۲,۲۳۳,۲۷۴ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۲,۰۹۴ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰,۰۷۰ | ۳.۰۷ % | ۸۰,۱۱۹ | ۰.۳ % | ۱,۴۶۹,۶۷۰ | ۵.۵۷ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۲۱,۲۴۲,۱۳۶ | ۸۲.۲۴ % | ۲,۲۳۳,۱۲۸ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۵۹۳ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶,۰۴۲ | ۳.۱۲ % | ۸۰,۱۳۲ | ۰.۳۱ % | ۹۶۶,۷۸۳ | ۳.۷۴ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۲۱,۲۴۲,۱۳۶ | ۸۲.۲۴ % | ۲,۲۳۳,۱۲۸ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۵۹۳ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶,۰۴۲ | ۳.۱۲ % | ۸۰,۱۴۵ | ۰.۳۱ % | ۹۶۶,۷۸۳ | ۳.۷۴ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۲۱,۲۵۲,۵۳۷ | ۸۲.۳۲ % | ۲,۲۲۳,۲۶۷ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۴۳۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۶,۱۵۴ | ۳.۰۸ % | ۸۰,۱۵۸ | ۰.۳۱ % | ۹۶۳,۹۶۰ | ۳.۷۳ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۲۱,۲۵۲,۵۳۷ | ۸۲.۳۲ % | ۲,۲۲۳,۲۶۷ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۴۳۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۶,۱۵۴ | ۳.۰۸ % | ۸۰,۱۷۰ | ۰.۳۱ % | ۹۶۳,۹۶۰ | ۳.۷۳ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۲۱,۲۵۲,۵۳۷ | ۸۲.۳۲ % | ۲,۲۲۳,۲۶۷ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۴۳۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۶,۱۵۴ | ۳.۰۸ % | ۸۰,۱۸۳ | ۰.۳۱ % | ۹۶۳,۹۶۰ | ۳.۷۳ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۲۱,۲۹۴,۵۲۹ | ۸۲.۳۵ % | ۲,۲۱۵,۱۹۱ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۰۰۰ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹,۶۲۶ | ۳.۱۳ % | ۸۰,۱۹۶ | ۰.۳۱ % | ۹۵۹,۳۴۳ | ۳.۷۱ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۲۱,۳۳۱,۶۳۰ | ۸۲.۴۳ % | ۲,۲۰۹,۳۱۳ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۷۹۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۸,۶۶۰ | ۳.۰۹ % | ۸۰,۲۰۸ | ۰.۳۱ % | ۹۵۹,۱۲۵ | ۳.۷۱ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۲۱,۴۸۴,۳۸۶ | ۸۲.۶۶ % | ۲,۲۰۸,۱۰۵ | ۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۹۶۹ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۶,۵۰۵ | ۲.۹۹ % | ۸۰,۲۲۱ | ۰.۳۱ % | ۹۴۲,۲۳۴ | ۳.۶۳ % |