صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۲۰,۷۴۴,۷۰۶ | ۸۲.۹۱ % | ۲,۱۵۵,۶۳۷ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۷۶۱ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۵۲۷ | ۲.۴۲ % | ۱۲۸,۶۷۴ | ۰.۵۱ % | ۸۷۴,۹۲۸ | ۳.۵ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۱۷,۶۵۴,۱۸۲ | ۸۰.۹۹ % | ۲,۱۴۶,۰۱۱ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۲۳۴ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۷,۳۲۴ | ۲.۳۳ % | ۱۰۲,۶۱۵ | ۰.۴۷ % | ۸۷۴,۱۵۳ | ۴.۰۱ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۱۷,۶۵۵,۳۹۲ | ۸۱.۰۲ % | ۲,۱۳۹,۵۹۵ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۶۰۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۵۴۹ | ۲.۳۴ % | ۱۰۱,۹۹۰ | ۰.۴۷ % | ۸۷۲,۰۵۳ | ۴ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۱۷,۶۵۵,۳۹۲ | ۸۱.۰۲ % | ۲,۱۳۹,۵۹۵ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۶۰۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۵۴۹ | ۲.۳۴ % | ۱۰۲,۰۰۳ | ۰.۴۷ % | ۸۷۲,۰۵۳ | ۴ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ | ۱۷,۶۵۵,۳۹۲ | ۸۱.۰۲ % | ۲,۱۳۹,۵۹۵ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۶۰۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۵۴۹ | ۲.۳۴ % | ۱۰۲,۰۱۵ | ۰.۴۷ % | ۸۷۲,۰۵۳ | ۴ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۱۷,۶۶۳,۳۳۴ | ۸۰.۶۹ % | ۲,۱۶۲,۸۷۳ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۰۶۴ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۲۸۲ | ۲.۴۴ % | ۸۰,۵۵۱ | ۰.۳۷ % | ۹۳۶,۶۵۴ | ۴.۲۸ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۱۷,۶۷۸,۱۹۹ | ۸۰.۶۵ % | ۲,۱۷۷,۸۱۹ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۸۸۹ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۶۰۰ | ۲.۴۴ % | ۸۰,۵۶۴ | ۰.۳۷ % | ۹۳۵,۵۰۹ | ۴.۲۷ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۱۷,۶۸۲,۷۴۹ | ۸۰.۷۵ % | ۲,۱۴۹,۲۰۶ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۱۹۵ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۳۲۱ | ۲.۴۷ % | ۸۰,۵۷۷ | ۰.۳۷ % | ۹۳۳,۵۱۴ | ۴.۲۶ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۱۷,۶۶۲,۸۰۱ | ۸۰.۷۹ % | ۲,۱۴۲,۳۲۸ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۸۲۳ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۵۲۲ | ۲.۴۷ % | ۸۰,۵۸۹ | ۰.۳۷ % | ۹۲۷,۴۶۲ | ۴.۲۴ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۱۷,۶۸۰,۶۷۳ | ۸۰.۸۶ % | ۲,۱۳۷,۰۹۸ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۵۰۲ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۵۷۲ | ۲.۴۳ % | ۸۰,۶۰۲ | ۰.۳۷ % | ۹۲۶,۱۳۸ | ۴.۲۴ % |