صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۲۱,۱۷۰,۶۰۵ | ۸۲.۷۱ % | ۲,۱۵۹,۹۰۷ | ۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۶۹۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۸۴۵ | ۳.۱ % | ۸۰,۳۶۱ | ۰.۳۱ % | ۸۹۲,۸۶۰ | ۳.۴۹ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۲۱,۱۸۰,۴۲۳ | ۸۲.۵۷ % | ۲,۱۶۶,۱۰۳ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۸۷۸ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۸,۵۴۷ | ۳.۲۷ % | ۸۰,۳۷۳ | ۰.۳۱ % | ۸۸۶,۶۲۲ | ۳.۴۶ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۲۱,۴۹۷,۱۷۴ | ۸۲.۷۱ % | ۲,۱۹۱,۵۶۳ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۷۴۳ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۱,۶۸۷ | ۳.۲۴ % | ۸۰,۳۸۶ | ۰.۳۱ % | ۸۸۳,۵۳۱ | ۳.۴ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۲۲,۰۶۳,۵۳۰ | ۸۳.۰۸ % | ۲,۱۸۶,۵۰۳ | ۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۰۲۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۰,۲۳۳ | ۳.۱۳ % | ۸۰,۳۹۹ | ۰.۳ % | ۸۸۰,۹۶۰ | ۳.۳۲ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۲۲,۱۴۹,۲۷۶ | ۸۳.۴۲ % | ۲,۱۶۱,۷۱۳ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۱۱۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۱۱۹ | ۲.۸۳ % | ۹۶,۶۹۵ | ۰.۳۶ % | ۸۷۷,۸۶۴ | ۳.۳۱ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۲۱,۹۳۰,۲۸۲ | ۸۳.۳۵ % | ۲,۱۴۹,۶۶۵ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۷۷۲ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۹۳۳ | ۲.۸۳ % | ۹۶,۳۰۰ | ۰.۳۷ % | ۸۷۶,۳۷۵ | ۳.۳۳ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۲۱,۹۳۰,۲۸۲ | ۸۳.۳۵ % | ۲,۱۴۹,۶۶۵ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۷۷۲ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۹۳۳ | ۲.۸۳ % | ۹۶,۳۱۳ | ۰.۳۷ % | ۸۷۶,۳۷۵ | ۳.۳۳ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۲۱,۹۳۰,۲۸۲ | ۸۳.۳۵ % | ۲,۱۴۹,۶۶۵ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۷۷۲ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۹۳۳ | ۲.۸۳ % | ۹۶,۳۲۵ | ۰.۳۷ % | ۸۷۶,۳۷۵ | ۳.۳۳ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۲۱,۴۰۷,۷۷۲ | ۸۳.۱۸ % | ۲,۱۳۴,۲۴۵ | ۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۵۳۰ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۷,۵۳۴ | ۲.۸۳ % | ۸۰,۴۶۲ | ۰.۳۱ % | ۸۷۳,۵۶۹ | ۳.۳۹ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۲۱,۳۰۲,۸۶۴ | ۸۳.۳ % | ۲,۱۴۰,۸۰۸ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۶۱۶ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۳۲۵ | ۲.۳۶ % | ۱۳۷,۳۵۳ | ۰.۵۴ % | ۸۷۳,۸۰۹ | ۳.۴۲ % |