صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۷,۶۳۵,۳۱۹ | ۶۲.۳۵ % | ۱,۷۴۵,۲۳۵ | ۱۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۷,۰۰۶ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸,۸۲۰ | ۸.۶۵ % | ۱۶۷,۱۷۵ | ۱.۳۷ % | ۹۱۲,۸۳۸ | ۷.۴۵ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۷,۸۱۰,۷۷۲ | ۶۱.۶۹ % | ۱,۷۶۵,۷۹۷ | ۱۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۵,۴۹۴ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳,۸۷۸ | ۸.۷۲ % | ۱۱۲,۱۱۳ | ۰.۸۹ % | ۱,۱۴۲,۶۹۵ | ۹.۰۳ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۷,۸۲۲,۵۷۰ | ۶۱.۵۷ % | ۱,۷۸۷,۴۳۶ | ۱۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۴,۷۶۳ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۷,۰۸۴ | ۸.۷۱ % | ۱۱۲,۱۰۳ | ۰.۸۸ % | ۱,۱۵۱,۱۷۶ | ۹.۰۶ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۸,۰۲۱,۴۵۲ | ۶۱.۹ % | ۱,۸۰۳,۴۸۹ | ۱۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۷۷۷ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۰۴۱ | ۸.۵ % | ۱۱۱,۶۳۰ | ۰.۸۶ % | ۱,۱۹۵,۷۷۸ | ۹.۲۳ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۸,۰۲۱,۴۵۲ | ۶۱.۹ % | ۱,۸۰۳,۴۸۹ | ۱۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۷۷۷ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۰۴۱ | ۸.۵ % | ۱۱۱,۶۲۱ | ۰.۸۶ % | ۱,۱۹۵,۷۷۸ | ۹.۲۳ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۸,۰۲۱,۴۵۲ | ۶۱.۹ % | ۱,۸۰۳,۴۸۹ | ۱۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۷۷۷ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۰۴۱ | ۸.۵ % | ۱۱۱,۶۱۱ | ۰.۸۶ % | ۱,۱۹۵,۷۷۸ | ۹.۲۳ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۸,۰۲۳,۷۸۳ | ۶۱.۸۸ % | ۱,۷۹۷,۰۴۹ | ۱۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۱,۵۸۸ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱,۳۲۴ | ۸.۴۹ % | ۱۱۰,۱۴۳ | ۰.۸۵ % | ۱,۲۱۲,۲۴۶ | ۹.۳۵ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۸,۰۲۱,۰۷۵ | ۶۲.۱۶ % | ۱,۷۲۹,۶۴۹ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۳,۸۶۶ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۳,۲۸۱ | ۸.۳۲ % | ۱۱۰,۱۳۴ | ۰.۸۵ % | ۱,۲۱۶,۶۹۶ | ۹.۴۳ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۸,۰۲۱,۰۷۵ | ۶۲.۱۶ % | ۱,۷۲۹,۶۴۹ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۳,۸۶۶ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۳,۲۸۱ | ۸.۳۲ % | ۱۱۰,۱۲۶ | ۰.۸۵ % | ۱,۲۱۶,۶۹۶ | ۹.۴۳ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۸,۰۲۱,۰۷۵ | ۶۲.۱۶ % | ۱,۷۲۹,۶۴۹ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۳,۸۶۶ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۳,۲۸۱ | ۸.۳۲ % | ۱۱۰,۱۱۸ | ۰.۸۵ % | ۱,۲۱۶,۶۹۶ | ۹.۴۳ % |