صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۸,۲۳۳,۸۳۹ | ۶۳.۶۳ % | ۱,۵۴۵,۰۷۰ | ۱۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۵,۳۳۱ | ۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۵,۹۷۴ | ۵.۴۶ % | ۵۵۱,۴۳۳ | ۴.۲۶ % | ۱,۰۸۸,۶۶۸ | ۸.۴۱ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۸,۲۴۴,۷۳۱ | ۶۳.۶۸ % | ۱,۵۵۳,۶۹۱ | ۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۷,۳۲۱ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۷,۳۰۶ | ۵.۶۲ % | ۵۴۹,۰۲۲ | ۴.۲۴ % | ۱,۰۵۵,۶۷۱ | ۸.۱۵ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۸,۳۴۱,۱۷۰ | ۶۴.۶۹ % | ۱,۵۵۸,۵۲۷ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۹۷۲ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۵۰۰ | ۳.۵۴ % | ۷۲۳,۷۱۹ | ۵.۶۱ % | ۹۹۶,۹۳۶ | ۷.۷۳ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۸,۳۷۸,۰۲۴ | ۶۴.۹۷ % | ۱,۵۵۶,۱۱۲ | ۱۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۰۳۹ | ۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۶,۹۴۰ | ۳.۳۹ % | ۷۱۸,۲۹۷ | ۵.۵۷ % | ۹۹۰,۰۰۷ | ۷.۶۸ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۸,۳۸۶,۸۷۶ | ۶۴.۷۲ % | ۱,۵۶۹,۲۵۶ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳,۹۱۴ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۷۳۸ | ۳.۵ % | ۶۷۹,۱۵۹ | ۵.۲۴ % | ۱,۰۵۶,۴۱۲ | ۸.۱۵ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۸,۳۸۶,۸۷۶ | ۶۴.۷۲ % | ۱,۵۶۹,۲۵۶ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳,۹۱۴ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۷۳۸ | ۳.۵ % | ۶۷۸,۸۱۴ | ۵.۲۴ % | ۱,۰۵۶,۴۱۲ | ۸.۱۵ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۸,۳۸۶,۸۷۶ | ۶۴.۷۲ % | ۱,۵۶۹,۲۵۶ | ۱۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳,۹۱۴ | ۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳,۷۳۸ | ۳.۵ % | ۶۷۸,۴۶۹ | ۵.۲۴ % | ۱,۰۵۶,۴۱۲ | ۸.۱۵ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۸,۸۶۰,۷۳۸ | ۶۸.۹۱ % | ۱,۵۷۹,۷۹۰ | ۱۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۵۴۳ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۵۳۶ | ۲.۸۴ % | ۲۱۸,۳۲۹ | ۱.۷ % | ۱,۰۲۱,۵۶۸ | ۷.۹۵ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۸,۸۶۰,۷۳۸ | ۶۸.۹۲ % | ۱,۵۷۹,۷۹۰ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۵۴۳ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۵۳۶ | ۲.۸۴ % | ۲۱۸,۲۵۵ | ۱.۷ % | ۱,۰۲۱,۵۶۸ | ۷.۹۵ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۸,۸۰۷,۸۶۱ | ۶۸.۶۸ % | ۱,۵۷۹,۰۰۲ | ۱۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۲,۵۸۲ | ۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۲,۴۸۱ | ۳.۱۴ % | ۲۱۸,۱۸۰ | ۱.۷ % | ۱,۰۰۴,۹۷۰ | ۷.۸۴ % |