صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۸,۰۴۴,۱۳۹ | ۶۲.۳۳ % | ۱,۷۲۴,۰۰۷ | ۱۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۱۱۵ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱,۸۱۴ | ۸.۱۵ % | ۱۱۰,۱۰۹ | ۰.۸۵ % | ۱,۲۲۴,۰۶۰ | ۹.۴۸ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۸,۰۴۴,۱۳۹ | ۶۲.۳۳ % | ۱,۷۲۴,۰۰۷ | ۱۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۱۱۵ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱,۸۱۴ | ۸.۱۵ % | ۱۱۰,۱۰۱ | ۰.۸۵ % | ۱,۲۲۴,۰۶۰ | ۹.۴۸ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۸,۰۴۴,۱۳۹ | ۶۲.۳۳ % | ۱,۷۲۴,۰۰۷ | ۱۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۱۱۵ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱,۸۱۴ | ۸.۱۵ % | ۱۱۰,۰۹۳ | ۰.۸۵ % | ۱,۲۲۴,۰۶۰ | ۹.۴۸ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۸,۰۳۸,۴۳۰ | ۶۲.۳۹ % | ۱,۷۰۲,۸۰۵ | ۱۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۱,۷۰۹ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۰,۵۹۶ | ۸.۱۵ % | ۱۰۳,۷۵۳ | ۰.۸۱ % | ۱,۲۳۶,۱۶۶ | ۹.۵۹ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۷,۹۷۶,۲۷۱ | ۶۱.۵۹ % | ۱,۶۹۴,۴۶۴ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۱۶۰ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۷,۵۵۲ | ۹.۰۲ % | ۱۰۳,۷۴۹ | ۰.۸ % | ۱,۲۳۹,۰۵۲ | ۹.۵۷ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۷,۹۴۴,۳۷۸ | ۶۲.۱۱ % | ۱,۷۰۳,۲۴۸ | ۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۳۲۵ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۰۵۷ | ۴.۸۴ % | ۵۶۵,۶۳۷ | ۴.۴۲ % | ۱,۱۹۰,۰۳۶ | ۹.۳ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۸,۱۲۷,۱۷۹ | ۶۲.۶۲ % | ۱,۶۲۴,۴۱۰ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۶,۴۵۵ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۱,۳۰۱ | ۵.۲۵ % | ۵۶۵,۳۶۰ | ۴.۳۶ % | ۱,۱۷۲,۹۵۱ | ۹.۰۴ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۸,۱۷۸,۰۵۴ | ۶۳.۳۱ % | ۱,۶۰۴,۶۵۲ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۲,۰۰۱ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۸۴۳ | ۵.۲۲ % | ۵۵۲,۲۳۹ | ۴.۲۸ % | ۱,۰۹۵,۰۱۰ | ۸.۴۸ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۸,۱۷۸,۰۵۴ | ۶۳.۳۱ % | ۱,۶۰۴,۶۵۲ | ۱۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۲,۰۰۱ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۸۴۳ | ۵.۲۲ % | ۵۵۱,۹۷۰ | ۴.۲۷ % | ۱,۰۹۵,۰۱۰ | ۸.۴۸ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۸,۱۷۸,۰۵۴ | ۶۳.۳۲ % | ۱,۶۰۴,۶۵۲ | ۱۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۲,۰۰۱ | ۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۴,۸۴۳ | ۵.۲۲ % | ۵۵۱,۷۰۲ | ۴.۲۷ % | ۱,۰۹۵,۰۱۰ | ۸.۴۸ % |