صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۲۰,۵۲۹,۲۷۲ | ۷۷.۹۴ % | ۱,۹۱۱,۰۵۳ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۵۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۶,۵۵۲ | ۳.۳۷ % | ۴۱۲,۲۵۳ | ۱.۵۷ % | ۲,۵۵۰,۸۹۸ | ۹.۶۸ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۲۰,۱۹۳,۹۹۹ | ۷۷.۷۸ % | ۱,۸۹۵,۸۷۸ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۴۲۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۸,۵۷۸ | ۳.۴۶ % | ۳۹۴,۲۲۰ | ۱.۵۲ % | ۲,۵۲۹,۶۷۰ | ۹.۷۴ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱۹,۶۲۵,۹۶۱ | ۷۷.۵۳ % | ۱,۹۰۱,۷۸۶ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۹۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۰,۰۶۳ | ۳.۴۸ % | ۲۷۵,۴۹۲ | ۱.۰۹ % | ۲,۵۷۷,۸۹۶ | ۱۰.۱۸ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱۹,۶۲۱,۴۳۳ | ۷۷.۵۳ % | ۱,۹۰۲,۱۴۰ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۶۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۹۶۶ | ۳.۰۴ % | ۳۹۷,۶۵۷ | ۱.۵۷ % | ۲,۵۶۶,۲۲۸ | ۱۰.۱۴ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱۹,۶۲۱,۴۳۳ | ۷۷.۵۳ % | ۱,۹۰۲,۱۴۰ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۳۳ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۹۶۶ | ۳.۰۴ % | ۳۹۷,۸۹۳ | ۱.۵۷ % | ۲,۵۶۶,۲۲۸ | ۱۰.۱۴ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱۹,۶۲۱,۴۳۳ | ۷۷.۵۳ % | ۱,۹۰۲,۱۴۰ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۰۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۹۶۶ | ۳.۰۴ % | ۳۹۸,۱۳۰ | ۱.۵۷ % | ۲,۵۶۶,۲۲۸ | ۱۰.۱۴ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱۹,۷۲۶,۲۰۵ | ۷۷.۴۸ % | ۱,۹۴۷,۹۰۶ | ۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۷۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۵,۰۰۷ | ۳.۰۴ % | ۳۷۴,۸۰۹ | ۱.۴۷ % | ۲,۵۸۵,۳۸۴ | ۱۰.۱۵ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱۹,۳۰۴,۰۲۱ | ۷۷.۲ % | ۱,۹۴۳,۳۰۵ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۳۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۶۴۱ | ۳.۳۱ % | ۲۷۱,۶۴۵ | ۱.۰۹ % | ۲,۶۰۸,۷۹۸ | ۱۰.۴۳ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱۹,۴۴۸,۴۳۸ | ۷۷.۳۱ % | ۱,۹۴۵,۰۸۱ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۲۰۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۵۲۵ | ۳.۲۹ % | ۲۷۱,۸۸۲ | ۱.۰۸ % | ۲,۶۱۲,۹۹۱ | ۱۰.۳۹ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱۹,۵۱۳,۷۱۲ | ۷۷.۴۷ % | ۱,۹۴۹,۲۷۷ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۱۷۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳,۳۶۱ | ۳.۱۹ % | ۲۹۶,۴۰۰ | ۱.۱۸ % | ۲,۵۷۵,۹۶۸ | ۱۰.۲۳ % |