صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۹,۴۶۹,۹۹۵ | ۷۷.۷ % | ۱,۹۷۷,۸۷۳ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۳۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۱۷۹ | ۳.۳۱ % | ۱۲۵,۲۹۸ | ۰.۵ % | ۲,۶۰۶,۲۱۱ | ۱۰.۴ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۹,۱۳۷,۵۴۵ | ۷۵.۵۳ % | ۱,۹۵۳,۹۱۳ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۰۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۸,۰۲۹ | ۵.۸۷ % | ۱۲۵,۵۹۲ | ۰.۵ % | ۲,۵۸۲,۶۷۹ | ۱۰.۱۹ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۹,۱۳۷,۵۴۵ | ۷۵.۵۳ % | ۱,۹۵۳,۹۱۳ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۷۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۸,۰۲۹ | ۵.۸۷ % | ۱۲۵,۹۲۵ | ۰.۵ % | ۲,۵۸۲,۶۷۹ | ۱۰.۱۹ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۹,۱۳۷,۵۴۵ | ۷۵.۶۵ % | ۱,۹۵۳,۹۱۳ | ۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۴۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۶,۳۰۶ | ۵.۰۵ % | ۲۹۵,۷۸۰ | ۱.۱۷ % | ۲,۵۸۲,۶۷۹ | ۱۰.۲۱ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۹,۰۸۲,۸۲۳ | ۷۶.۴۲ % | ۱,۹۲۵,۶۰۷ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۱۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۵,۳۸۱ | ۴.۷۱ % | ۱۲۶,۵۸۹ | ۰.۵۱ % | ۲,۶۱۰,۲۹۸ | ۱۰.۴۵ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱۹,۳۲۱,۹۰۱ | ۷۵.۵۷ % | ۱,۹۳۲,۹۰۴ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۸۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۲,۵۷۳ | ۴.۱۲ % | ۱۲۶,۹۲۲ | ۰.۵ % | ۳,۰۸۲,۰۱۸ | ۱۲.۰۵ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ | ۱۹,۳۸۴,۰۳۲ | ۷۶.۴۶ % | ۱,۹۳۵,۳۶۴ | ۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۵۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۰,۵۲۷ | ۴.۴۶ % | ۱۲۵,۹۵۶ | ۰.۵ % | ۲,۷۲۴,۴۶۸ | ۱۰.۷۵ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ | ۱۹,۷۷۸,۶۹۳ | ۷۶.۷ % | ۱,۹۵۲,۳۴۵ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۲۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۵۲۵ | ۴.۳۶ % | ۱۲۶,۲۹۰ | ۰.۴۹ % | ۲,۷۵۳,۳۳۷ | ۱۰.۶۸ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۷ | ۲۰,۰۵۶,۰۶۸ | ۷۶.۸۳ % | ۱,۹۷۲,۴۲۳ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۹۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۲,۰۵۸ | ۴.۳۴ % | ۱۲۶,۶۲۴ | ۰.۴۹ % | ۲,۷۶۵,۷۶۷ | ۱۰.۶ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۶ | ۲۰,۰۵۶,۰۶۸ | ۷۶.۸۳ % | ۱,۹۷۲,۴۲۳ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۶۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۲,۰۵۸ | ۴.۳۴ % | ۱۲۶,۹۵۸ | ۰.۴۹ % | ۲,۷۶۵,۷۶۷ | ۱۰.۶ % |