صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | ۲۰,۰۵۶,۰۶۸ | ۷۶.۸۳ % | ۱,۹۷۲,۴۲۳ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۳۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۲,۰۵۸ | ۴.۳۴ % | ۱۲۷,۲۹۲ | ۰.۴۹ % | ۲,۷۶۵,۷۶۷ | ۱۰.۶ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ | ۲۰,۰۹۹,۶۳۱ | ۷۶.۷۷ % | ۱,۹۸۵,۵۰۸ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۰۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷,۶۸۱ | ۴.۳۸ % | ۱۲۷,۶۲۶ | ۰.۴۹ % | ۲,۷۶۹,۲۹۸ | ۱۰.۵۸ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۲۰,۲۰۶,۹۱۴ | ۷۶.۹۳ % | ۱,۹۷۲,۱۳۰ | ۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۷۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۸,۶۶۹ | ۴.۳۷ % | ۱۲۷,۵۴۰ | ۰.۴۹ % | ۲,۷۶۱,۶۴۷ | ۱۰.۵۱ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۲۰,۵۹۷,۱۶۵ | ۷۷.۰۹ % | ۲,۰۰۱,۰۱۰ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۴۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۱,۳۴۷ | ۴.۳۱ % | ۱۲۷,۸۷۵ | ۰.۴۸ % | ۲,۷۹۲,۴۹۰ | ۱۰.۴۵ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۲۰,۵۹۷,۳۶۸ | ۷۷.۱۳ % | ۱,۹۹۷,۷۸۲ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۱۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲,۶۲۰ | ۴.۲۸ % | ۱۲۹,۲۹۷ | ۰.۴۸ % | ۲,۷۸۶,۴۰۱ | ۱۰.۴۳ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۲۰,۵۶۴,۲۲۴ | ۷۷.۰۹ % | ۱,۹۹۲,۸۲۷ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۸۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۳۴۱ | ۴.۳۱ % | ۱۲۵,۵۹۲ | ۰.۴۷ % | ۲,۷۹۴,۲۰۵ | ۱۰.۴۷ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۲۰,۵۶۴,۲۲۴ | ۷۷.۰۹ % | ۱,۹۹۲,۸۲۷ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۵۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۳۴۱ | ۴.۳۱ % | ۱۲۵,۹۲۹ | ۰.۴۷ % | ۲,۷۹۴,۲۰۵ | ۱۰.۴۷ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۲۰,۵۶۴,۲۲۴ | ۷۷.۰۹ % | ۱,۹۹۲,۸۲۷ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۲۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۳۴۱ | ۴.۳۱ % | ۱۲۶,۲۶۷ | ۰.۴۷ % | ۲,۷۹۴,۲۰۵ | ۱۰.۴۷ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۲۰,۵۹۵,۵۸۷ | ۷۷.۰۹ % | ۱,۹۹۹,۶۶۴ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۹۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۹,۰۵۸ | ۴.۳ % | ۱۲۴,۵۹۸ | ۰.۴۷ % | ۲,۷۹۶,۹۶۴ | ۱۰.۴۷ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۲۰,۱۹۷,۹۸۶ | ۷۶.۹ % | ۱,۹۷۸,۹۸۸ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۸۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۵,۸۷۶ | ۴.۲۵ % | ۱۶۱,۸۷۴ | ۰.۶۲ % | ۲,۷۵۸,۹۳۰ | ۱۰.۵ % |