صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۸,۸۸۹,۴۴۰ | ۷۷ % | ۱,۹۷۰,۱۷۸ | ۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۳۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۱۵۲ | ۲.۵ % | ۴۴۹,۵۰۸ | ۱.۸۳ % | ۲,۵۵۷,۷۹۱ | ۱۰.۴۳ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۸,۷۶۰,۲۷۸ | ۷۷.۱۳ % | ۱,۹۶۶,۹۰۰ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۰۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۸۸۰ | ۲.۱۷ % | ۳۱۴,۶۰۲ | ۱.۲۹ % | ۲,۷۰۲,۳۸۳ | ۱۱.۱۱ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۸,۷۶۰,۲۷۸ | ۷۷.۱۳ % | ۱,۹۶۶,۹۰۰ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۷۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۲۶۹ | ۲.۱۶ % | ۳۱۴,۸۴۰ | ۱.۲۹ % | ۲,۷۰۲,۳۸۳ | ۱۱.۱۱ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۸,۷۶۰,۲۷۸ | ۷۷.۱۴ % | ۱,۹۶۶,۹۰۰ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۴۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۲۶۹ | ۲.۱۶ % | ۳۱۴,۷۴۱ | ۱.۲۹ % | ۲,۷۰۲,۳۸۳ | ۱۱.۱۱ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۸,۷۶۰,۲۷۸ | ۷۷.۱۳ % | ۱,۹۶۶,۹۰۰ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۱۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۲۶۹ | ۲.۱۶ % | ۳۱۵,۳۱۹ | ۱.۳ % | ۲,۷۰۲,۳۸۳ | ۱۱.۱۱ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۸,۷۶۰,۲۷۸ | ۷۷.۱۵ % | ۱,۹۶۶,۹۰۰ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۸۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۲۶۹ | ۲.۱۶ % | ۳۱۱,۳۷۸ | ۱.۲۸ % | ۲,۷۰۲,۳۸۳ | ۱۱.۱۱ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۸,۷۶۰,۲۷۸ | ۷۷.۱۴ % | ۱,۹۶۶,۹۰۰ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۵۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۲۶۹ | ۲.۱۶ % | ۳۱۱,۹۶۲ | ۱.۲۸ % | ۲,۷۰۲,۳۸۳ | ۱۱.۱۱ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۸,۷۶۰,۲۷۸ | ۷۷.۱۴ % | ۱,۹۶۶,۹۰۰ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۲۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۲۶۹ | ۲.۱۶ % | ۳۱۱,۸۶۹ | ۱.۲۸ % | ۲,۷۰۲,۳۸۳ | ۱۱.۱۱ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۹,۰۸۶,۹۶۳ | ۷۶.۰۸ % | ۱,۹۷۱,۱۰۵ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۹۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۸,۳۵۱ | ۳.۹ % | ۲۷۲,۴۸۹ | ۱.۰۹ % | ۲,۷۲۹,۳۹۷ | ۱۰.۸۸ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۹,۳۹۰,۹۱۳ | ۷۶.۹۶ % | ۱,۹۸۱,۰۸۷ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۶۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰,۰۰۶ | ۳.۲۱ % | ۱۲۴,۹۶۵ | ۰.۵ % | ۲,۸۳۹,۱۵۴ | ۱۱.۲۷ % |