صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۵۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۶۹۶,۱۳۰ | ۶۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۵۴۶ | ۲۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۹۳۷ | ۱۰.۹ % | ۱۳,۳۵۱ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | ۶۸۸,۱۱۸ | ۶۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۴۵۷ | ۲۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۷,۵۹۳ | ۱۱.۰۴ % | ۱۳,۱۳۲ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | ۶۹۰,۳۲۲ | ۶۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۳۵۳ | ۲۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۹۸۸ | ۱۱.۵۵ % | ۱۳,۱۳۱ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۶۹۶,۴۱۰ | ۶۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۲۴۵ | ۲۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۶,۴۲۴ | ۱۱.۶۸ % | ۱۳,۱۲۹ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ | ۶۹۲,۱۵۱ | ۶۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۱۰۲ | ۲۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۱۴۰ | ۱۳.۱۶ % | ۱۳,۱۲۸ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | ۶۹۲,۱۵۱ | ۶۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۶,۰۰۳ | ۲۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۱۴۰ | ۱۳.۱۶ % | ۱۳,۱۲۶ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۶ | ۶۹۲,۱۵۱ | ۶۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۹۰۵ | ۲۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۱۴۰ | ۱۳.۱۶ % | ۱۳,۱۲۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ | ۶۹۸,۲۲۳ | ۶۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۷۸۲ | ۲۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۸۲۲ | ۱۲.۸۸ % | ۱۴,۹۰۴ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۴ | ۶۹۹,۹۰۵ | ۶۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۶۶۹ | ۲۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۴۳۸ | ۱۲.۸۲ % | ۱۵,۹۰۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ | ۶۸۲,۱۳۸ | ۶۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۴۶۶ | ۲۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۹۳۱ | ۹.۲ % | ۵۵,۰۸۹ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % |