ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۷۲۱,۱۰۶	۶۸.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۵۳۷	۲۲.۲۴ %	۰	۰ %	۸۹,۴۲۵	۸.۴۴ %	۱۳,۱۰۶	۱.۲۴ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۷۱۳,۹۷۹	۶۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۳۷۵	۲۲.۴۹ %	۰	۰ %	۸۶,۵۲۴	۸.۲۳ %	۱۴,۲۶۵	۱.۳۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۷۰۳,۰۵۰	۶۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۲۵۸	۲۲.۶۹ %	۰	۰ %	۸۷,۳۶۴	۸.۳۹ %	۱۴,۷۱۵	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۰	۷۰۳,۰۵۰	۶۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۱۶۱	۲۲.۶۸ %	۰	۰ %	۸۷,۳۶۴	۸.۳۹ %	۱۴,۷۱۴	۱.۴۱ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۸/۰۵/۱۹	۷۰۱,۷۵۱	۶۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۰۶۰	۲۲.۶۹ %	۰	۰ %	۸۹,۴۵۵	۸.۶ %	۱۳,۱۰۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۸/۰۵/۱۸	۷۰۴,۹۵۶	۶۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۹۳۰	۲۲.۵۵ %	۰	۰ %	۹۲,۱۳۶	۸.۸۱ %	۱۳,۰۹۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۸/۰۵/۱۷	۷۰۴,۹۵۶	۶۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۸۳۳	۲۲.۵۵ %	۰	۰ %	۹۲,۱۳۶	۸.۸۱ %	۱۳,۰۸۷	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۸/۰۵/۱۶	۷۰۴,۹۵۶	۶۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۷۳۷	۲۲.۵۴ %	۰	۰ %	۹۲,۱۳۶	۸.۸۱ %	۱۳,۰۷۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۸/۰۵/۱۵	۷۰۵,۸۷۷	۶۷.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۶۱۹	۲۲.۵۴ %	۰	۰ %	۹۰,۹۰۳	۸.۶۹ %	۱۳,۰۷۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۸/۰۵/۱۴	۷۰۶,۷۵۴	۶۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۴۵۸	۲۲.۴۸ %	۰	۰ %	۹۱,۶۷۷	۸.۷۵ %	۱۳,۶۰۱	۱.۳ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...285 »