صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۲۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۵ | ۲۰۲,۹۳۱ | ۴۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۰۶۱ | ۲۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۱۱۹ | ۲۴.۹۷ % | ۱۰,۸۸۰ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ | ۲۰۱,۷۰۸ | ۴۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۹۵۵ | ۲۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۱۰۰ | ۲۵.۰۵ % | ۱۰,۶۷۶ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۳ | ۱۹۹,۵۰۳ | ۴۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۸۹۴ | ۳۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۶۳۹ | ۱۵.۸۱ % | ۱۰,۴۶۶ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ | ۱۹۷,۰۹۲ | ۵۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۶۵۲ | ۳۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۲۳۳ | ۱۱.۳۲ % | ۹,۹۰۳ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۱ | ۱۹۷,۳۸۸ | ۵۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۹۸۰ | ۲۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۵۶۴ | ۱۳.۳۷ % | ۹,۹۰۴ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ | ۲۰۰,۹۱۰ | ۵۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۸۲ | ۲۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۱۳ | ۱۳.۲۲ % | ۹,۹۰۶ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۳۰ | ۲۰۰,۹۱۰ | ۵۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۴۷ | ۲۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۱۳ | ۱۳.۲۱ % | ۱۰,۱۴۶ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ | ۲۰۰,۹۱۰ | ۵۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۱۳ | ۲۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۷۱۳ | ۱۳.۲۱ % | ۱۰,۱۵۰ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ | ۱۹۹,۵۳۸ | ۵۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۰۷۸ | ۲۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۵۸۶ | ۱۲.۷۲ % | ۱۲,۲۰۵ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | ۲۰۱,۳۲۵ | ۵۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۲۱۲ | ۲۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۴۹ | ۱۲.۵۷ % | ۱۰,۱۵۲ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % |