صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۳۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ | ۱۹۹,۳۶۵ | ۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۷ | ۲۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۰۸ | ۱۳.۲۲ % | ۱۰,۱۵۵ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ | ۱۹۶,۲۸۹ | ۵۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۹۷۷ | ۲۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۲۸ | ۱۴.۷۶ % | ۱۰,۱۵۷ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ | ۱۹۱,۶۵۱ | ۵۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۳۹۵ | ۲۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۱۵ | ۱۴.۸۹ % | ۱۰,۱۵۹ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ | ۱۹۱,۶۵۱ | ۵۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۳۵۸ | ۲۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۱۵ | ۱۴.۹ % | ۱۰,۱۶۱ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | ۱۹۱,۶۵۱ | ۵۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۳۲۱ | ۲۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۴۱۵ | ۱۴.۹ % | ۱۰,۱۶۴ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | ۱۸۴,۹۴۵ | ۵۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۶۱۳ | ۳۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۲۸ | ۱۲.۷۹ % | ۱۲,۸۲۷ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | ۱۸۷,۵۵۷ | ۵۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۶۰۹ | ۳۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۷۸۲ | ۱۱.۲۶ % | ۱۰,۱۶۸ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۹ | ۱۷۹,۴۱۰ | ۴۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۳۰۲ | ۳۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۹۵ | ۱۰.۸۹ % | ۱۰,۱۷۰ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ | ۱۷۱,۶۷۰ | ۴۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۰۲۳ | ۳۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۵۰۶ | ۱۰.۷۹ % | ۱۲,۵۲۵ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۷ | ۱۶۹,۹۰۰ | ۴۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۱,۸۲۴ | ۳۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۱۵۴ | ۱۱.۸۲ % | ۱۰,۱۷۵ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % |