ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۴	۲۰۸,۶۰۴	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۸۹۰	۲۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۰۹	۲۶.۲۲ %	۵,۴۹۵	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۳	۲۰۸,۶۰۴	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۸۴۱	۲۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱۲۲,۶۰۹	۲۶.۲۲ %	۵,۴۹۶	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۲۰۸,۶۰۴	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۹۷۵	۲۸.۰۲ %	۰	۰ %	۱۲۲,۴۲۵	۲۶.۱۹ %	۵,۴۹۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۲۰۷,۱۵۶	۴۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۸۳۹	۲۸.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲۳,۵۳۶	۲۶.۵۸ %	۳,۱۷۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۲۰۴,۹۳۲	۴۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۸۴۳	۲۸.۴ %	۰	۰ %	۱۲۳,۱۵۳	۲۶.۷۳ %	۱,۷۶۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۲۰۵,۴۳۸	۴۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۲۶۱	۲۸.۱ %	۰	۰ %	۱۱۴,۷۹۱	۲۴.۹۵ %	۱۰,۵۲۶	۲.۲۹ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۲۰۲,۹۳۱	۴۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۲۰۹	۲۸.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۱۹	۲۴.۹۶ %	۱۰,۸۷۶	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۲۰۲,۹۳۱	۴۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۵۹	۲۸.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۱۹	۲۴.۹۷ %	۱۰,۸۷۷	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۲۰۲,۹۳۱	۴۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۱۱۰	۲۸.۲۵ %	۰	۰ %	۱۱۴,۱۱۹	۲۴.۹۷ %	۱۰,۸۷۹	۲.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...285 »