ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۸/۰۴/۲۴	۱۷۳,۶۱۹	۲۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۸,۱۲۷	۳۹.۹ %	۰	۰ %	۱۷۶,۴۷۰	۲۹.۵۷ %	۸,۵۴۲	۱.۴۳ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۸/۰۴/۲۳	۱۷۴,۹۱۶	۳۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۸۸۶	۲۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۵,۴۳۶	۳۱.۴۸ %	۳۲,۴۹۰	۶.۵۸ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۸/۰۴/۲۲	۱۷۸,۵۲۵	۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۲۳۱	۲۶.۶۷ %	۰	۰ %	۱۴۳,۳۳۳	۲۸.۹۱ %	۴۱,۷۵۲	۸.۴۲ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۸/۰۴/۲۱	۱۸۹,۴۳۴	۳۹.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۷۷	۲۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۳۵	۲۹.۷۸ %	۱۸,۶۴۸	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۸/۰۴/۲۰	۱۸۹,۴۳۴	۳۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۱۲۷	۲۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۳۵	۲۹.۷۹ %	۱۸,۶۴۵	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۸/۰۴/۱۹	۱۸۹,۴۳۴	۳۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۰۷۷	۲۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۳۵	۲۹.۷۹ %	۱۸,۶۴۲	۳.۸۵ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۸/۰۴/۱۸	۲۰۵,۰۹۶	۴۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۹۸۱	۲۷.۱۶ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۷۷	۲۸.۵ %	۷,۰۶۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۸/۰۴/۱۷	۲۰۳,۰۷۷	۴۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۹,۹۰۹	۲۷.۲۱ %	۰	۰ %	۱۲۶,۴۸۲	۲۶.۴۹ %	۱۷,۹۶۷	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۸/۰۴/۱۶	۲۰۶,۸۳۲	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۵۵۵	۲۷.۵۵ %	۰	۰ %	۱۲۴,۹۷۸	۲۶.۳۷ %	۱۱,۵۱۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۸/۰۴/۱۵	۲۰۸,۴۰۷	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۰,۵۰۵	۲۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱۲۵,۰۵۳	۲۶.۷۷ %	۳,۲۶۱	۰.۷ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...285 »