صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۸۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۷ | ۱۹۴,۰۲۲ | ۵۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۲۶ | ۲۱.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۷۶۷ | ۱۷.۷۵ % | ۱۳,۴۴۴ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۶ | ۱۹۱,۹۱۲ | ۵۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۹۲ | ۲۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۷۸ | ۲۴.۶۷ % | ۱۳,۴۲۰ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۵ | ۱۹۵,۲۷۲ | ۵۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۲۶۶ | ۲۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۳۷۳ | ۲۰.۵۹ % | ۱۳,۳۹۴ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ | ۱۸۷,۹۲۳ | ۵۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۵۳ | ۱۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۵۲ | ۲۱.۲۷ % | ۳۱,۱۸۶ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ | ۱۸۵,۵۲۱ | ۵۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۷۹ | ۲۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۷۲۲ | ۲۲.۲۲ % | ۱۳,۳۴۰ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ | ۱۸۵,۵۲۱ | ۵۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۴۱ | ۲۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۷۲۲ | ۲۲.۲۲ % | ۱۳,۳۱۱ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ | ۱۸۵,۵۲۱ | ۵۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۰۲ | ۲۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۷۲۲ | ۲۲.۲۲ % | ۱۳,۲۸۲ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | ۱۸۵,۸۶۷ | ۵۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۸۲ | ۲۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۰۲ | ۲۱.۸۴ % | ۱۳,۲۵۶ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ | ۱۸۵,۵۹۸ | ۵۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۷۱ | ۲۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۹۵ | ۲۰.۹۴ % | ۱۷,۸۴۹ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ | ۱۸۵,۱۵۵ | ۵۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۰۶ | ۲۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۲۶ | ۲۰.۹۷ % | ۱۶,۴۷۲ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % |