صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۸ | ۱۸۲,۱۴۰ | ۵۶.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۷۶۳ | ۲۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۵۳ | ۱۶.۲۲ % | ۱۲,۹۵۵ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۷ | ۱۸۲,۱۴۰ | ۵۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۷۲۵ | ۲۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۰۶ | ۱۶.۱۸ % | ۱۳,۰۷۷ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ | ۱۷۷,۸۹۷ | ۵۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۷۳ | ۲۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۴۲ | ۱۶.۲۸ % | ۱۳,۰۵۶ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۵ | ۱۷۴,۵۴۹ | ۵۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۶۳۵ | ۲۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۷۷۴ | ۱۶.۹۶ % | ۱۳,۰۳۷ | ۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ | ۱۷۳,۶۱۲ | ۵۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۵۸ | ۲۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۷۱ | ۵.۴۷ % | ۵۷,۲۳۹ | ۱۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۳ | ۱۷۶,۰۳۴ | ۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۳۵ | ۲۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۲ | ۵.۶۳ % | ۴۹,۳۷۹ | ۱۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۲ | ۱۷۶,۰۳۴ | ۵۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۹۷ | ۲۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۲ | ۵.۶۴ % | ۴۹,۳۶۷ | ۱۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۱ | ۱۷۶,۰۳۴ | ۵۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۵۹ | ۲۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۴۰۲ | ۵.۶۴ % | ۴۹,۳۵۶ | ۱۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۲۰ | ۲۰۵,۴۹۷ | ۶۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۰۶ | ۲۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۰ | ۵.۳۸ % | ۱۳,۹۲۳ | ۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۹ | ۲۰۲,۰۵۹ | ۶۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۸۷۷ | ۲۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۱ | ۵.۵۷ % | ۱۳,۷۶۲ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % |