صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۲۰,۷۹۶,۹۱۰ | ۷۷.۱۳ % | ۲,۰۴۹,۱۲۷ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۲۴ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۲۳۲ | ۳.۸۶ % | ۱۸۵,۵۱۰ | ۰.۶۹ % | ۲,۸۴۰,۸۴۳ | ۱۰.۵۴ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۲۰,۷۹۶,۹۱۰ | ۷۷.۱۲ % | ۲,۰۴۹,۱۲۷ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۹۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۲۳۲ | ۳.۸۶ % | ۱۸۵,۸۱۴ | ۰.۶۹ % | ۲,۸۴۰,۸۴۳ | ۱۰.۵۴ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۲۰,۷۹۶,۹۱۰ | ۷۷.۱۲ % | ۲,۰۴۹,۱۲۷ | ۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۵۹ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۲۳۲ | ۳.۸۶ % | ۱۸۶,۱۱۸ | ۰.۶۹ % | ۲,۸۴۰,۸۴۳ | ۱۰.۵۴ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۲۱,۱۵۱,۲۳۰ | ۷۷.۲۷ % | ۲,۰۸۲,۲۶۳ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۳۲۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۱,۴۷۹ | ۳.۸ % | ۱۸۶,۴۲۲ | ۰.۶۸ % | ۲,۸۵۸,۲۷۱ | ۱۰.۴۴ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۲۱,۱۵۱,۲۳۰ | ۷۷.۲۷ % | ۲,۰۸۲,۲۶۳ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۹۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۱,۴۷۹ | ۳.۸ % | ۱۸۶,۷۲۶ | ۰.۶۸ % | ۲,۸۵۸,۲۷۱ | ۱۰.۴۴ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۲۱,۰۴۲,۰۵۹ | ۷۷.۱۶ % | ۲,۱۰۳,۳۳۳ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۶۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۳,۱۷۹ | ۳.۸۳ % | ۱۸۷,۰۳۰ | ۰.۶۹ % | ۲,۸۴۲,۶۵۱ | ۱۰.۴۲ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۲۱,۰۴۲,۰۵۹ | ۷۷.۱۶ % | ۲,۱۰۳,۳۳۳ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۲۸ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۳,۱۷۹ | ۳.۸۳ % | ۱۸۷,۳۳۴ | ۰.۶۹ % | ۲,۸۴۲,۶۵۱ | ۱۰.۴۲ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۲۱,۰۴۲,۰۵۹ | ۷۷.۱۶ % | ۲,۱۰۳,۳۳۳ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۹۶ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۳,۱۷۹ | ۳.۸۳ % | ۱۸۷,۶۳۸ | ۰.۶۹ % | ۲,۸۴۲,۶۵۱ | ۱۰.۴۲ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۲۱,۰۴۲,۰۵۹ | ۷۷.۱۶ % | ۲,۱۰۳,۳۳۳ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۶۳ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۳,۱۷۹ | ۳.۸۳ % | ۱۸۷,۹۴۲ | ۰.۶۹ % | ۲,۸۴۲,۶۵۱ | ۱۰.۴۲ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۲۰,۶۹۰,۸۱۸ | ۷۶.۸۴ % | ۲,۱۱۳,۵۰۱ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۳۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸,۴۹۸ | ۳.۸۲ % | ۱۹۹,۵۰۱ | ۰.۷۴ % | ۲,۸۴۱,۶۷۵ | ۱۰.۵۵ % |