صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۵۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ | ۲,۳۷۰,۳۱۹ | ۵۰.۱۲ % | ۱,۵۲۹,۰۳۰ | ۳۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۲۳۹ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۱,۳۰۰ | ۸.۴۹ % | ۱۷۵,۹۴۲ | ۳.۷۲ % | ۹۴,۳۵۰ | ۲ % |
| ۱۶۵۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۸ | ۲,۳۷۳,۰۵۶ | ۵۰.۱۶ % | ۱,۵۴۵,۲۰۸ | ۳۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۶۵ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۵۴۹ | ۷.۷۱ % | ۱۹۴,۵۵۶ | ۴.۱۱ % | ۹۵,۷۴۳ | ۲.۰۲ % |
| ۱۶۵۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۷ | ۲,۳۶۷,۱۱۰ | ۵۰.۰۸ % | ۱,۵۴۱,۱۱۶ | ۳۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۹۱ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰,۶۰۶ | ۷.۶۳ % | ۲۰۵,۵۶۸ | ۴.۳۵ % | ۹۳,۹۶۱ | ۱.۹۹ % |
| ۱۶۵۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۶ | ۲,۳۶۰,۵۴۱ | ۵۰.۲۸ % | ۱,۵۵۳,۷۶۴ | ۳۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۱۷ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۱۱۴ | ۷.۵۲ % | ۱۷۵,۶۴۶ | ۳.۷۴ % | ۹۳,۷۹۷ | ۲ % |
| ۱۶۵۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۵ | ۲,۳۶۰,۵۴۱ | ۵۰.۲۸ % | ۱,۵۵۳,۷۶۴ | ۳۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۴۳ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۱۱۴ | ۷.۵۲ % | ۱۷۵,۵۴۸ | ۳.۷۴ % | ۹۳,۷۹۷ | ۲ % |
| ۱۶۵۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۴ | ۲,۳۶۰,۵۴۱ | ۵۰.۲۸ % | ۱,۵۵۳,۷۶۴ | ۳۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۸۶۹ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۱۱۴ | ۷.۵۲ % | ۱۷۵,۴۵۰ | ۳.۷۴ % | ۹۳,۷۹۷ | ۲ % |
| ۱۶۵۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۳ | ۲,۳۶۰,۵۴۱ | ۵۰.۲۸ % | ۱,۵۵۳,۷۶۴ | ۳۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۷۹۶ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۱۱۴ | ۷.۵۲ % | ۱۷۵,۳۵۲ | ۳.۷۴ % | ۹۳,۷۹۷ | ۲ % |
| ۱۶۵۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ | ۲,۳۶۰,۵۴۱ | ۵۰.۲۹ % | ۱,۵۵۳,۷۶۴ | ۳۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۷۲۲ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۱۱۴ | ۷.۵۲ % | ۱۷۵,۲۵۴ | ۳.۷۳ % | ۹۳,۷۹۷ | ۲ % |
| ۱۶۵۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۱ | ۲,۳۶۰,۰۵۶ | ۴۹.۹۵ % | ۱,۵۶۳,۸۰۳ | ۳۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۸۲۷ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۱۶۵ | ۷.۸۸ % | ۱۷۵,۱۵۶ | ۳.۷۱ % | ۹۴,۷۶۶ | ۲.۰۱ % |
| ۱۶۶۰ | ۱۴۰۰/۰۳/۱۰ | ۲,۳۵۵,۶۶۰ | ۵۰.۰۴ % | ۱,۵۷۰,۳۲۲ | ۳۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۷۵۳ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲,۴۳۲ | ۷.۲۷ % | ۱۸۵,۲۰۳ | ۳.۹۳ % | ۹۴,۸۱۵ | ۲.۰۱ % |