صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۸۱ | ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ | ۲,۵۹۶,۱۳۸ | ۵۱.۶۶ % | ۱,۶۹۹,۱۹۹ | ۳۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۶۳۳ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۵۶۲ | ۹.۷۲ % | ۲,۲۶۲ | ۰.۰۵ % | ۸۲,۳۶۹ | ۱.۶۴ % |
| ۱۶۸۲ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۹ | ۲,۵۹۷,۸۵۹ | ۵۱.۸۷ % | ۱,۷۱۷,۰۶۲ | ۳۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۵۶۱ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۴,۱۱۲ | ۹.۰۷ % | ۲,۲۶۵ | ۰.۰۵ % | ۸۰,۷۷۲ | ۱.۶۱ % |
| ۱۶۸۳ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۸ | ۲,۵۹۵,۷۷۷ | ۵۱.۹۱ % | ۱,۶۹۹,۵۵۱ | ۳۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۴۸۹ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۱,۱۶۵ | ۸.۶۲ % | ۳۷,۱۳۳ | ۰.۷۴ % | ۸۰,۸۵۸ | ۱.۶۲ % |
| ۱۶۸۴ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۷ | ۲,۵۶۶,۴۷۴ | ۵۱.۸۸ % | ۱,۷۱۵,۴۶۹ | ۳۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۴۱۷ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۱۶۵ | ۸.۵۱ % | ۷,۰۷۰ | ۰.۱۴ % | ۸۰,۴۵۴ | ۱.۶۳ % |
| ۱۶۸۵ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۶ | ۲,۵۶۶,۴۷۴ | ۵۱.۸۸ % | ۱,۷۱۵,۴۶۹ | ۳۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۳۴۵ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۱۶۵ | ۸.۵۱ % | ۷,۰۷۳ | ۰.۱۴ % | ۸۰,۴۵۴ | ۱.۶۳ % |
| ۱۶۸۶ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۵ | ۲,۵۶۶,۴۷۴ | ۵۱.۸۸ % | ۱,۷۱۵,۴۶۹ | ۳۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۲۷۳ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۱,۱۶۵ | ۸.۵۱ % | ۷,۰۷۵ | ۰.۱۴ % | ۸۰,۴۵۴ | ۱.۶۳ % |
| ۱۶۸۷ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۴ | ۲,۵۱۸,۱۴۹ | ۵۲.۲۶ % | ۱,۷۱۶,۳۸۵ | ۳۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۲۰۱ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۴۶۰ | ۴.۸۷ % | ۱۱۲,۴۹۶ | ۲.۳۳ % | ۸۰,۵۶۳ | ۱.۶۷ % |
| ۱۶۸۸ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۳ | ۲,۵۱۸,۱۴۹ | ۵۲.۲۶ % | ۱,۷۱۶,۳۸۵ | ۳۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۱۲۹ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۴۶۰ | ۴.۸۷ % | ۱۱۲,۴۹۸ | ۲.۳۳ % | ۸۰,۵۶۳ | ۱.۶۷ % |
| ۱۶۸۹ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۲ | ۲,۵۱۷,۷۲۵ | ۵۲.۶۳ % | ۱,۷۰۹,۷۱۶ | ۳۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۵۸ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۰۱۴ | ۴.۳۳ % | ۱۱۲,۵۰۰ | ۲.۳۵ % | ۸۰,۴۰۱ | ۱.۶۸ % |
| ۱۶۹۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۱۱ | ۲,۵۲۷,۷۰۷ | ۵۲.۷۳ % | ۱,۷۰۳,۱۲۹ | ۳۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۹۸۶ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۳۸۲ | ۴.۰۶ % | ۱۳۲,۱۹۸ | ۲.۷۶ % | ۷۹,۹۷۱ | ۱.۶۷ % |