صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۶۱ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۹ | ۲,۳۵۲,۸۱۶ | ۴۹.۸۸ % | ۱,۵۷۶,۱۸۱ | ۳۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۶۸۰ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۵۸۶ | ۵.۷۴ % | ۲۶۰,۹۶۳ | ۵.۵۳ % | ۹۷,۲۶۲ | ۲.۰۶ % |
| ۱۶۶۲ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۸ | ۲,۳۳۸,۲۳۱ | ۴۹.۶۱ % | ۱,۶۲۱,۷۴۶ | ۳۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۶۰۶ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۱۵۹ | ۵.۲۷ % | ۲۵۳,۵۵۹ | ۵.۳۸ % | ۹۲,۷۶۷ | ۱.۹۷ % |
| ۱۶۶۳ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۷ | ۲,۳۱۳,۵۹۹ | ۴۸.۸۴ % | ۱,۷۳۰,۸۱۹ | ۳۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۳۳ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۷۲۶ | ۵.۰۸ % | ۲۰۱,۳۷۷ | ۴.۲۵ % | ۹۲,۳۱۸ | ۱.۹۵ % |
| ۱۶۶۴ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۶ | ۲,۳۱۳,۵۹۹ | ۴۸.۸۴ % | ۱,۷۳۰,۸۱۹ | ۳۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۴۵۹ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۷۲۶ | ۵.۰۸ % | ۲۰۱,۲۸۰ | ۴.۲۵ % | ۹۲,۳۱۸ | ۱.۹۵ % |
| ۱۶۶۵ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۵ | ۲,۳۱۳,۵۹۹ | ۴۸.۸۴ % | ۱,۷۳۰,۸۱۹ | ۳۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۳۸۶ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۷۲۶ | ۵.۰۸ % | ۲۰۱,۱۸۲ | ۴.۲۵ % | ۹۲,۳۱۸ | ۱.۹۵ % |
| ۱۶۶۶ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۴ | ۲,۳۱۴,۸۴۵ | ۴۸.۸ % | ۱,۷۵۸,۶۷۴ | ۳۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۳۱۳ | ۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۱۲۲ | ۵.۰۶ % | ۱۷۹,۰۷۴ | ۳.۷۸ % | ۹۲,۰۵۵ | ۱.۹۴ % |
| ۱۶۶۷ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۳ | ۲,۳۱۲,۴۸۷ | ۴۸.۴۲ % | ۱,۷۷۷,۹۲۸ | ۳۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۲۴۰ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴,۴۴۲ | ۵.۵۴ % | ۱۷۱,۸۳۳ | ۳.۶ % | ۹۰,۷۳۰ | ۱.۹ % |
| ۱۶۶۸ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۲ | ۲,۳۱۲,۷۲۷ | ۴۶.۶۶ % | ۱,۷۸۲,۹۲۹ | ۳۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۱۶۷ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۹,۳۵۲ | ۸.۸۶ % | ۱۷۱,۷۳۸ | ۳.۴۶ % | ۹۱,۷۰۵ | ۱.۸۵ % |
| ۱۶۶۹ | ۱۴۰۰/۰۳/۰۱ | ۲,۳۴۱,۸۵۳ | ۴۶.۳۱ % | ۱,۸۱۳,۷۴۴ | ۳۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۹۴ | ۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۹۸۲ | ۹.۴۷ % | ۱۷۰,۹۹۲ | ۳.۳۸ % | ۹۳,۱۴۳ | ۱.۸۴ % |
| ۱۶۷۰ | ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ | ۲,۲۹۸,۶۰۱ | ۴۵.۶۷ % | ۱,۷۶۵,۶۸۴ | ۳۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۰۲۱ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷,۷۰۹ | ۱۰.۸۸ % | ۱۶۷,۴۶۹ | ۳.۳۳ % | ۹۵,۱۶۹ | ۱.۸۹ % |