ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۱,۵۷۱,۷۹۶	۸۴.۵۳ %	۳,۱۱۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۱۷	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۶,۷۰۶	۶.۸۱ %	۸,۸۹۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱,۵۷۱,۷۹۶	۸۴.۵۳ %	۳,۱۱۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۹۴۴	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۶,۷۰۶	۶.۸۱ %	۸,۸۹۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱,۵۷۱,۷۹۶	۸۴.۵۳ %	۳,۱۱۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۸۷۲	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲۶,۳۶۸	۶.۸ %	۹,۲۲۸	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱,۶۰۸,۳۳۰	۸۰.۰۶ %	۳,۷۰۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۹۹	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۲۴۷,۳۹۲	۱۲.۳۱ %	۷۱۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱,۶۶۷,۴۱۳	۸۱.۴۲ %	۲,۵۷۳	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۷۲۷	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۲۲۸,۴۶۷	۱۱.۱۶ %	۷۱۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱,۷۳۵,۶۰۹	۸۳.۵ %	۲,۸۵۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸,۶۵۴	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹۰,۷۵۹	۹.۱۸ %	۷۱۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱,۶۰۸,۷۹۰	۸۰.۳۴ %	۳,۴۴۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۳۲۹	۹.۱۶ %	۰	۰ %	۲۰۶,۱۱۵	۱۰.۲۹ %	۷۱۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۱,۴۹۶,۵۷۷	۷۷.۴۹ %	۴,۰۳۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۴۸۲	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۲۴۲,۴۹۰	۱۲.۵۶ %	۷۱۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱,۴۹۶,۵۷۷	۷۷.۴۹ %	۴,۰۳۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۳۹۳	۹.۷ %	۰	۰ %	۲۴۲,۴۹۰	۱۲.۵۶ %	۷۱۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱,۴۹۶,۵۷۷	۷۷.۷ %	۴,۰۳۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۷,۳۰۳	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۲۳۷,۳۶۴	۱۲.۳۲ %	۷۱۵	۰.۰۴ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...289 »