ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱,۵۳۰,۱۷۵	۷۸.۹ %	۵,۱۶۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۳۷۹	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۰۴	۷.۷۱ %	۱۰۴,۰۸۷	۵.۳۷ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱,۵۳۰,۱۷۵	۷۸.۹۱ %	۵,۱۶۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۳۰۶	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۰۴	۷.۷۱ %	۱۰۴,۰۳۲	۵.۳۶ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱,۵۳۰,۱۷۵	۷۸.۹۱ %	۵,۱۶۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۳۲	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۰۴	۷.۷۱ %	۱۰۳,۹۷۷	۵.۳۶ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۱,۵۳۵,۱۴۹	۷۸.۸ %	۵,۴۲۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۱۵۹	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۶۷	۸.۰۹ %	۹۹,۹۱۴	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱,۵۳۵,۱۴۹	۷۸.۸ %	۵,۴۲۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۸۶	۷.۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۶۷	۸.۰۹ %	۹۹,۸۵۹	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱,۵۳۵,۱۴۹	۷۸.۸۱ %	۵,۴۲۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۰۱۳	۷.۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۶۷	۸.۰۹ %	۹۹,۸۰۴	۵.۱۲ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱,۴۳۵,۶۶۶	۷۷.۸۶ %	۵,۱۹۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۹۴۰	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۱۵۸,۶۳۳	۸.۶ %	۹۴,۵۷۹	۵.۱۳ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱,۴۲۶,۷۳۳	۷۷.۷۷ %	۴,۹۵۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۸۶۷	۸.۱۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۸۴	۸.۶۱ %	۹۵,۱۲۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱,۵۱۹,۷۶۲	۸۲.۹۴ %	۴,۶۹۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۱۶۳	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱۳۵,۸۷۴	۷.۴۲ %	۲۲,۹۰۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱,۵۱۹,۸۲۵	۸۳.۰۲ %	۴,۱۵۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۹۰	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۱۲۶,۷۰۶	۶.۹۲ %	۳۱,۰۰۱	۱.۶۹ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...289 »