ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۰۱	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۲,۰۶۰,۶۹۵	۷۹.۲ %	۶,۱۰۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۰۹	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۲۹۶,۹۰۸	۱۱.۴۱ %	۹۸,۸۱۵	۳.۸ %	۰	۰ %
۲۰۰۲	۱۳۹۹/۰۴/۰۳	۲,۰۰۳,۴۶۷	۷۸.۶۲ %	۳,۵۷۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۴۵	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳۰۴,۹۸۶	۱۱.۹۷ %	۹۶,۸۹۹	۳.۸ %	۰	۰ %
۲۰۰۳	۱۳۹۹/۰۴/۰۲	۱,۹۱۰,۴۲۳	۷۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۱۸۲	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۳۲۲,۶۶۱	۱۳.۰۷ %	۹۶,۸۴۴	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۲۰۰۴	۱۳۹۹/۰۴/۰۱	۱,۸۵۶,۸۸۵	۷۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۷۴۸	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۳۰۸,۷۸۵	۱۲.۸۵ %	۹۶,۷۸۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۲۰۰۵	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۱,۸۴۵,۸۹۴	۷۶.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۸۴	۵.۸۱ %	۰	۰ %	۳۰۶,۹۶۸	۱۲.۷۶ %	۱۱۲,۵۰۹	۴.۶۸ %	۰	۰ %
۲۰۰۶	۱۳۹۹/۰۳/۳۰	۱,۷۸۹,۶۱۴	۷۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۶۲۱	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۳۰۳,۵۴۲	۱۳ %	۱۰۲,۰۱۱	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۲۰۰۷	۱۳۹۹/۰۳/۲۹	۱,۷۸۹,۶۱۴	۷۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۵۵۸	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۳۰۳,۵۴۲	۱۳ %	۱۰۱,۹۵۶	۴.۳۷ %	۰	۰ %
۲۰۰۸	۱۳۹۹/۰۳/۲۸	۱,۷۸۹,۶۱۴	۷۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۹۴	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۳۰۳,۵۴۲	۱۳ %	۱۰۱,۹۰۱	۴.۳۶ %	۰	۰ %
۲۰۰۹	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	۱,۷۸۹,۶۱۴	۷۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۴۳۱	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۳۰۲,۴۶۶	۱۲.۹۶ %	۱۰۱,۸۴۶	۴.۳۶ %	۰	۰ %
۲۰۱۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۶	۱,۷۸۷,۲۵۳	۷۶.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۶۸	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۳۲۶,۳۵۲	۱۳.۸۹ %	۹۶,۴۵۹	۴.۱۱ %	۰	۰ %
«1 2...197 198 199 200201202 203 204 205...289 »