ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۸۵۵,۸۰۳	۶۸.۴۹ %	۲,۱۷۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۷۶	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۰۵	۱۶.۸۴ %	۱,۵۹۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۸۵۵,۸۰۳	۶۸.۵ %	۲,۱۷۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۳۹۰	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲۱۰,۴۰۵	۱۶.۸۴ %	۱,۵۹۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۸۴۱,۴۸۷	۶۸.۲۴ %	۲,۰۸۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۳۰۴	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰۹,۲۸۴	۱۶.۹۷ %	۱,۰۴۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۸۷۸,۳۷۴	۶۹.۰۹ %	۲,۰۲۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۲۱۹	۱۴.۱ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۰۲	۱۶.۶ %	۷۲۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۸۷۸,۳۷۴	۶۹.۰۹ %	۲,۰۲۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۱۳۳	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۰۲	۱۶.۶ %	۷۲۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۸۷۸,۳۷۴	۶۹.۱ %	۲,۰۲۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۰۴۸	۱۴.۰۹ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۰۲	۱۶.۶ %	۷۲۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۸۷۸,۳۷۴	۶۹.۱ %	۲,۰۲۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۹۶۲	۱۴.۰۸ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۰۲	۱۶.۶ %	۷۲۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۸۷۸,۳۷۴	۶۹.۱۱ %	۲,۰۲۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۸۷۷	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۰۲	۱۶.۶ %	۷۲۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۸۷۸,۳۷۴	۶۹.۱۱ %	۲,۰۲۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۷۹۲	۱۴.۰۷ %	۰	۰ %	۲۱۱,۰۰۲	۱۶.۶ %	۷۲۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۸۶۰,۵۱۵	۶۸.۷۳ %	۲,۰۲۶	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۷۰۷	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۲۰۹,۹۸۱	۱۶.۷۷ %	۷۳۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...289 »