صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۳۱ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۶ | ۸۳۸,۵۵۶ | ۶۹.۰۱ % | ۱,۷۴۲ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۱۷ | ۱۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۵۲۹ | ۱۶.۰۹ % | ۹,۲۱۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۲ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۵ | ۸۰۴,۸۵۲ | ۶۷.۹۹ % | ۱,۷۹۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۹۳۵ | ۱۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۰۸۹ | ۱۶.۸۲ % | ۸,۰۸۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۳ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۴ | ۸۰۴,۸۵۲ | ۶۸ % | ۱,۷۹۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۸۵۲ | ۱۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۰۸۹ | ۱۶.۸۲ % | ۸,۰۸۸ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۴ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | ۸۰۴,۸۵۲ | ۶۸ % | ۱,۷۹۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۷۷۰ | ۱۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۰۸۹ | ۱۶.۸۲ % | ۸,۰۸۹ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۵ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۲ | ۷۷۶,۱۶۵ | ۶۷.۱۲ % | ۱,۷۹۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۶۸۷ | ۱۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۶۳۰ | ۱۷.۳۵ % | ۸,۰۹۰ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۶ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ | ۷۷۶,۱۶۵ | ۶۷.۱۳ % | ۱,۷۹۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۶۰۵ | ۱۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۶۳۰ | ۱۷.۳۵ % | ۸,۰۹۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۷ | ۱۳۹۸/۱۱/۲۰ | ۷۹۱,۸۴۵ | ۶۷.۴۵ % | ۱,۷۹۰ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۵۲۳ | ۱۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۷۶۴ | ۱۷.۲۷ % | ۸,۰۹۲ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۸ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ | ۷۸۹,۴۵۸ | ۶۷.۵۲ % | ۲,۰۷۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۴۴۱ | ۱۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۵۶۸ | ۱۷.۱۵ % | ۷,۶۷۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳۹ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۸ | ۷۷۳,۳۱۰ | ۶۶.۹۵ % | ۲,۰۷۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۳۵۹ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۲۰۵ | ۱۵.۳۴ % | ۳۳,۱۷۵ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴۰ | ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ | ۷۷۳,۳۱۰ | ۶۶.۹۵ % | ۲,۰۷۲ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۲۷۷ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۲۰۵ | ۱۵.۳۴ % | ۳۳,۱۷۶ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % |