ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۹۵۶,۳۱۲	۶۹.۱۲ %	۱,۸۴۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۱۲۰	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۲۱۹,۶۳۱	۱۵.۸۸ %	۳۲,۵۸۶	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۹۴۱,۴۸۰	۷۰.۰۸ %	۱,۷۶۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۶۷۴	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۲۰۷,۶۰۶	۱۵.۴۵ %	۱۸,۸۵۰	۱.۴ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۹۰۶,۱۷۵	۶۹.۴۶ %	۱,۷۷۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۸۳	۱۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲۰۲,۱۴۵	۱۵.۴۹ %	۲۵,۶۴۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۸۷۵,۶۳۷	۶۹.۵۹ %	۱,۶۹۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۱۷۴	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۱۹۶,۹۶۳	۱۵.۶۵ %	۱۸,۸۰۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۸۶۱,۷۸۱	۶۹.۳۴ %	۱,۷۶۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۰۹۱	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۲۰۲,۲۳۴	۱۶.۲۷ %	۱۱,۹۷۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۸۶۱,۷۸۱	۶۹.۳۴ %	۱,۷۶۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۰۰۸	۱۳.۲۸ %	۰	۰ %	۲۰۲,۲۳۴	۱۶.۲۷ %	۱۱,۹۸۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۸۶۱,۷۸۱	۶۹.۳۵ %	۱,۷۶۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۹۲۵	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۲۰۲,۲۳۴	۱۶.۲۷ %	۱۱,۹۸۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۸۳۰,۱۶۴	۶۸.۵۴ %	۱,۷۵۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۲۶۵	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۶۹	۱۶.۵۳ %	۸,۷۶۵	۰.۷۲ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۸۴۷,۶۱۰	۶۸.۹۱ %	۱,۸۴۹	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۱۸۲	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۴۵	۱۶.۰۶ %	۱۲,۸۵۵	۱.۰۵ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۸۵۲,۰۳۲	۶۹.۱۹ %	۱,۷۴۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۱۰۰	۱۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۹۵,۸۶۱	۱۵.۹۱ %	۱۱,۶۱۰	۰.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...289 »