صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۲ | ۲۱۱,۳۸۲ | ۵۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۵۹۸ | ۲۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۷۵۷ | ۱۱.۱ % | ۱۳,۴۵۳ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۱ | ۲۰۸,۷۸۸ | ۶۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۵۲۵ | ۲۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۶۲ | ۱۱.۹۷ % | ۱۴,۲۹۵ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ | ۲۰۸,۷۸۸ | ۶۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۴۹۹ | ۲۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۶۲ | ۱۱.۹۸ % | ۱۴,۲۷۶ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۹ | ۲۰۸,۷۸۸ | ۶۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۴۷۳ | ۲۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۱۶۲ | ۱۱.۹۸ % | ۱۴,۲۵۷ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۸ | ۲۰۴,۸۶۹ | ۶۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۸۴ | ۲۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۱۳ | ۱۲.۰۳ % | ۱۴,۳۵۷ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۷ | ۲۰۴,۸۶۹ | ۶۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۵۸ | ۲۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۱۳ | ۱۲.۰۴ % | ۱۴,۳۳۸ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ | ۲۰۴,۲۴۳ | ۶۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۶۳ | ۲۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۸۱۷ | ۱۲.۶۱ % | ۱۳,۳۴۰ | ۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۵ | ۲۰۰,۹۶۲ | ۵۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۰۳۸ | ۲۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۶۸۵ | ۱۳ % | ۱۳,۳۲۱ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۴ | ۲۰۱,۱۷۳ | ۵۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۳۹ | ۲۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۹۲ | ۱۵.۸۶ % | ۱۳,۳۰۲ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۳ | ۲۰۱,۱۷۳ | ۵۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۱۴ | ۲۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۹۱ | ۱۵.۸۶ % | ۱۳,۲۷۹ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % |