صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۲ | ۲۰۱,۱۷۳ | ۵۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۱۸۸ | ۲۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۹۹۱ | ۱۵.۸۷ % | ۱۳,۲۵۷ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۷/۰۸/۰۱ | ۲۰۴,۰۲۳ | ۵۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۹۹۴ | ۲۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۸۲ | ۱۶.۵۱ % | ۱۳,۲۳۵ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ | ۲۰۶,۵۱۱ | ۵۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۲۹ | ۲۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۰۰۴ | ۱۲.۳ % | ۲۵,۱۸۸ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | ۲۰۰,۶۵۱ | ۵۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۳۳ | ۲۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۸,۶۴۸ | ۱۱.۱۴ % | ۳۲,۷۱۶ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ | ۲۱۳,۱۵۹ | ۶۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۶۹ | ۲۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۹۸۰ | ۱۱.۶۱ % | ۱۶,۱۸۹ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۷ | ۲۱۳,۱۵۷ | ۶۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۶۷ | ۲۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۴۹ | ۱۲.۳۱ % | ۱۳,۶۵۹ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۶ | ۲۱۳,۱۵۷ | ۶۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۴۲ | ۲۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۴۹ | ۱۲.۳۱ % | ۱۳,۶۴۰ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۵ | ۲۱۳,۱۵۷ | ۶۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۹۱۶ | ۲۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۴۹ | ۱۲.۳۱ % | ۱۳,۶۲۱ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۴ | ۲۱۰,۸۱۸ | ۶۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۸۱۵ | ۲۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۹۷۱ | ۱۳.۸۲ % | ۱۳,۶۰۲ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۲۳ | ۲۰۶,۷۲۶ | ۶۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۶۴۰ | ۲۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۲۸۶ | ۱۴.۳۲ % | ۱۳,۵۸۱ | ۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % |