ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۵۳
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۳۴۹۲

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۲۱	۱۳۹۷/۰۷/۲۲	۱۹۷,۳۳۸	۵۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۴۹۶	۲۲.۱۴ %	۰	۰ %	۵۱,۱۵۱	۱۵.۲ %	۱۳,۵۶۰	۴.۰۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۲	۱۳۹۷/۰۷/۲۱	۱۹۶,۳۲۳	۵۷.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۵۶۸	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۵۶,۵۲۷	۱۶.۵۸ %	۱۳,۵۳۸	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۲۶۲۳	۱۳۹۷/۰۷/۲۰	۱۹۷,۰۴۹	۵۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۳۹	۲۱.۵۶ %	۰	۰ %	۵۹,۴۸۲	۱۷.۲۸ %	۱۳,۵۱۶	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۴	۱۳۹۷/۰۷/۱۹	۱۹۷,۰۴۹	۵۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۱۳	۲۱.۵۶ %	۰	۰ %	۵۹,۴۸۲	۱۷.۲۸ %	۱۳,۴۹۲	۳.۹۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۵	۱۳۹۷/۰۷/۱۸	۱۹۷,۰۴۹	۵۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۱۸۸	۲۱.۵۵ %	۰	۰ %	۵۹,۴۸۲	۱۷.۲۸ %	۱۳,۴۶۸	۳.۹۱ %	۰	۰ %
۲۶۲۶	۱۳۹۷/۰۷/۱۷	۱۹۴,۰۲۲	۵۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۰۲۶	۲۱.۶۳ %	۰	۰ %	۶۰,۷۶۷	۱۷.۷۵ %	۱۳,۴۴۴	۳.۹۳ %	۰	۰ %
۲۶۲۷	۱۳۹۷/۰۷/۱۶	۱۹۱,۹۱۲	۵۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۹۲	۲۰.۰۱ %	۰	۰ %	۹۱,۵۷۸	۲۴.۶۷ %	۱۳,۴۲۰	۳.۶۲ %	۰	۰ %
۲۶۲۸	۱۳۹۷/۰۷/۱۵	۱۹۵,۲۷۲	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۲۶۶	۲۰.۸۴ %	۰	۰ %	۷۳,۳۷۳	۲۰.۵۹ %	۱۳,۳۹۴	۳.۷۶ %	۰	۰ %
۲۶۲۹	۱۳۹۷/۰۷/۱۴	۱۸۷,۹۲۳	۵۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۵۳	۱۵.۵۶ %	۰	۰ %	۷۳,۷۵۲	۲۱.۲۷ %	۳۱,۱۸۶	۸.۹۹ %	۰	۰ %
۲۶۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۱۳	۱۸۵,۵۲۱	۵۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۷۷۹	۲۱.۶۷ %	۰	۰ %	۷۸,۷۲۲	۲۲.۲۲ %	۱۳,۳۴۰	۳.۷۶ %	۰	۰ %
«1 2...259 260 261 262263264 265 266 267...289 »