صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۷۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | ۱۹۱,۵۷۲ | ۶۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۳۲ | ۲۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۸ | ۵.۷۷ % | ۱۲,۸۰۰ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | ۱۹۱,۳۶۷ | ۶۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۷۶ | ۲۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۴۱ | ۶.۶۱ % | ۱۲,۷۸۸ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | ۱۹۱,۳۶۷ | ۶۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۳۷ | ۲۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۴۱ | ۶.۶۱ % | ۱۲,۷۷۶ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | ۱۹۱,۳۶۷ | ۶۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۹۹ | ۲۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۴۱ | ۶.۶۱ % | ۱۲,۷۶۴ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۱۹۱,۳۶۷ | ۶۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۵۹ | ۲۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۴۱ | ۶.۶۱ % | ۱۲,۷۵۲ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | ۱۹۱,۷۳۳ | ۶۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۶۵ | ۲۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۹۸ | ۷.۰۳ % | ۱۲,۷۴۰ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | ۱۸۷,۴۰۰ | ۶۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۹۱ | ۲۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۹۶ | ۷.۳۳ % | ۱۲,۷۲۷ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ | ۱۸۱,۵۵۰ | ۶۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۱۱ | ۲۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۷۹ | ۶.۳۱ % | ۱۲,۹۳۰ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۶ | ۱۸۰,۱۸۸ | ۶۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۶۸ | ۲۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۲۲ | ۶.۹۳ % | ۱۲,۹۱۹ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۵ | ۱۸۰,۱۸۸ | ۶۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۳۱ | ۲۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۲۲ | ۶.۹۳ % | ۱۲,۹۰۶ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |