صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۸۱ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۴ | ۱۸۰,۱۸۸ | ۶۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۹۴ | ۲۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۳۲۲ | ۶.۹۳ % | ۱۲,۸۹۴ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۲ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۳ | ۱۸۰,۸۵۱ | ۶۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۲۷۳ | ۲۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۲۸ | ۸.۱ % | ۱۲,۸۸۲ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۳ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۲ | ۱۷۶,۵۲۳ | ۵۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۳۳ | ۲۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۳,۸۰۰ | ۱۴.۶۲ % | ۱۲,۸۶۹ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۴ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۱ | ۱۷۵,۲۲۶ | ۶۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۷۹ | ۱۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۴۲۷ | ۱۹.۶۹ % | ۱۲,۸۵۰ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۵ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۰ | ۱۷۳,۷۴۸ | ۵۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۱۵۹ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۲۱ | ۲۰.۰۱ % | ۱۲,۸۲۷ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۹ | ۱۶۹,۵۹۶ | ۵۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۶۹ | ۱۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۵۵ | ۲۲.۴۹ % | ۱۲,۸۰۶ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۸ | ۱۶۹,۵۹۶ | ۵۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۴۷ | ۱۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۸۵۵ | ۲۲.۵ % | ۱۲,۷۸۲ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ | ۱۶۹,۵۹۶ | ۵۸.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۰۲۴ | ۱۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۸۶۰ | ۲۳.۵۶ % | ۱۲,۷۵۷ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۶ | ۱۶۹,۴۵۲ | ۶۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۳۳ | ۱۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۱۳۱ | ۲۳.۹۹ % | ۱۲,۷۳۲ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۱۵ | ۱۶۵,۳۰۰ | ۶۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۵۱۶ | ۱۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۹۹۱ | ۱۵.۹۶ % | ۳۰,۵۷۲ | ۱۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |