صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۳ | ۲۰۰,۸۸۱ | ۶۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۴۸ | ۲۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۳ | ۳.۹۷ % | ۱۲,۹۰۶ | ۴.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۲ | ۱۹۸,۰۰۷ | ۶۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۱۱۳ | ۲۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۶۵ | ۳.۹۸ % | ۱۲,۸۹۶ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۱ | ۱۹۵,۵۲۰ | ۶۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۴۳ | ۲۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۲۱ | ۴.۳۳ % | ۱۲,۸۸۶ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۱۰ | ۱۹۴,۷۸۲ | ۶۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۰۰۴ | ۲۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۱۴ | ۴.۴۸ % | ۱۲,۸۷۵ | ۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۹ | ۱۹۳,۷۵۸ | ۶۶.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۹۳۵ | ۲۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۳۵ | ۵.۲۲ % | ۱۲,۸۶۵ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۸ | ۱۹۳,۷۵۸ | ۶۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۹۵ | ۲۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۳۵ | ۵.۲۳ % | ۱۲,۸۵۳ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ | ۱۹۳,۷۵۸ | ۶۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۵۵ | ۲۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۳۵ | ۵.۲۳ % | ۱۲,۸۴۲ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۶ | ۱۹۲,۲۷۸ | ۶۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۲۵ | ۲۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۷۳ | ۵.۷۲ % | ۱۲,۸۳۱ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | ۱۹۰,۴۰۵ | ۶۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۲۹ | ۲۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۷۹ | ۵.۹۳ % | ۱۲,۸۲۰ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۱۸۹,۰۴۶ | ۶۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۸۴ | ۲۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۷ | ۵.۱۷ % | ۱۲,۸۰۹ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % |