صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۰۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۹ | ۲,۰۵۱,۴۳۳ | ۴۹.۲۶ % | ۹۶۹,۶۳۶ | ۲۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۹۹۹ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۴,۳۷۰ | ۱۶.۴۳ % | ۲۲۸,۶۵۳ | ۵.۴۹ % | ۷۹,۶۴۳ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ | ۲,۰۱۵,۶۴۸ | ۴۸.۲ % | ۱,۰۷۰,۱۸۵ | ۲۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۹۳۳ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۵,۳۳۹ | ۱۷.۸۲ % | ۱۲۲,۴۱۲ | ۲.۹۳ % | ۷۷,۴۳۷ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۷ | ۲,۰۸۵,۷۷۸ | ۴۹.۴۳ % | ۱,۰۶۸,۲۲۳ | ۲۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۸۶۶ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۶,۰۴۶ | ۱۶.۹۷ % | ۱۲۲,۴۰۸ | ۲.۹ % | ۷۶,۷۱۱ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ | ۲,۰۸۵,۷۷۸ | ۴۹.۴۳ % | ۱,۰۶۸,۲۲۳ | ۲۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۸۰۰ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۶,۰۴۶ | ۱۶.۹۷ % | ۱۲۲,۴۰۳ | ۲.۹ % | ۷۶,۷۱۱ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۲,۰۸۵,۷۷۸ | ۴۹.۴۳ % | ۱,۰۶۸,۲۲۳ | ۲۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۷۳۴ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۶,۰۴۶ | ۱۶.۹۷ % | ۱۲۲,۳۹۹ | ۲.۹ % | ۷۶,۷۱۱ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۴ | ۲,۱۰۱,۶۳۰ | ۴۹.۶۷ % | ۱,۰۲۸,۱۲۵ | ۲۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۶۶۸ | ۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۸۰۰ | ۱۷.۹۱ % | ۱۲۲,۳۹۵ | ۲.۸۹ % | ۷۰,۷۸۰ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۳ | ۲,۱۵۰,۶۴۴ | ۵۱.۰۶ % | ۹۸۵,۹۷۳ | ۲۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۶۰۲ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۹۰۸ | ۱۷.۱۹ % | ۱۲۲,۳۹۰ | ۲.۹۱ % | ۷۸,۳۳۳ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ | ۲,۱۶۲,۲۳۷ | ۵۱.۳۲ % | ۱,۰۱۴,۱۸۰ | ۲۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۵۳۶ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۶,۷۰۹ | ۱۴.۴ % | ۲۰۳,۴۹۴ | ۴.۸۳ % | ۷۶,۲۶۷ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۰۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۱ | ۲,۱۴۲,۳۲۸ | ۵۰.۸۴ % | ۱,۰۲۳,۱۳۶ | ۲۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۴۷۱ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷,۴۱۰ | ۱۴.۱۸ % | ۲۳۹,۳۲۷ | ۵.۶۸ % | ۶۰,۸۹۴ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۰ | ۲,۱۲۶,۹۷۰ | ۵۰.۹۱ % | ۱,۰۹۵,۷۴۲ | ۲۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۴۰۵ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۹۸۵ | ۱۴.۹۱ % | ۱۲۲,۳۷۷ | ۲.۹۳ % | ۵۹,۴۴۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |