صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۹ | ۲,۳۵۰,۴۵۵ | ۵۱.۵ % | ۹۷۷,۲۶۵ | ۲۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۵۰۳ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۰۶۸ | ۱۸.۶۷ % | ۱۲۹,۹۵۶ | ۲.۸۵ % | ۱۰۸,۷۱۷ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | ۲,۳۵۰,۴۵۵ | ۵۱.۵ % | ۹۷۷,۲۶۵ | ۲۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۳۹ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۰۶۸ | ۱۸.۶۷ % | ۱۲۹,۸۷۸ | ۲.۸۵ % | ۱۰۸,۷۱۷ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۷ | ۲,۳۵۰,۴۵۵ | ۵۱.۵ % | ۹۷۷,۲۶۵ | ۲۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۳۷۵ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۰۶۸ | ۱۸.۶۷ % | ۱۲۹,۸۰۰ | ۲.۸۴ % | ۱۰۸,۷۱۷ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ | ۲,۴۱۸,۳۹۳ | ۵۲.۴۵ % | ۹۸۵,۵۳۵ | ۲۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۳۱۰ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۰۵۳ | ۱۸.۰۴ % | ۱۲۱,۳۰۸ | ۲.۶۳ % | ۱۰۸,۴۰۶ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۵ | ۲,۴۱۶,۸۲۰ | ۵۲.۲۳ % | ۱,۰۰۲,۱۵۹ | ۲۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۲۴۶ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۴,۴۴۰ | ۱۸.۰۳ % | ۱۲۱,۲۳۰ | ۲.۶۲ % | ۱۰۷,۳۹۷ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۴ | ۲,۳۸۵,۲۷۵ | ۵۳.۱۷ % | ۷۸۷,۷۲۱ | ۱۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۱۸۲ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۶۵۶ | ۲۰.۹۷ % | ۱۲۱,۱۵۳ | ۲.۷ % | ۱۰۶,۴۹۲ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ | ۲,۳۷۱,۳۱۹ | ۵۴.۴۲ % | ۶۷۵,۹۴۴ | ۱۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۱۱۸ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۰,۶۵۶ | ۲۱.۵۹ % | ۱۲۱,۰۷۵ | ۲.۷۸ % | ۱۰۲,۹۵۳ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۲ | ۲,۳۸۴,۲۲۸ | ۵۵.۹۳ % | ۶۶۴,۷۳۹ | ۱۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۰۵۴ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۵,۱۵۶ | ۱۹.۸۳ % | ۱۲۰,۹۹۸ | ۲.۸۴ % | ۱۰۲,۶۶۲ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۱ | ۲,۳۸۴,۲۲۸ | ۵۵.۹۳ % | ۶۶۴,۷۳۹ | ۱۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۹۹۰ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۵,۱۵۶ | ۱۹.۸۳ % | ۱۲۰,۹۲۰ | ۲.۸۴ % | ۱۰۲,۶۶۲ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ | ۲,۳۸۴,۲۲۸ | ۵۵.۹۳ % | ۶۶۴,۷۳۹ | ۱۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۹۲۷ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۵,۱۵۶ | ۱۹.۸۳ % | ۱۲۰,۸۴۳ | ۲.۸۴ % | ۱۰۲,۶۶۲ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |