صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۹ | ۲,۱۸۴,۳۰۸ | ۴۸.۴۱ % | ۱,۱۵۷,۰۸۹ | ۲۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۶۸۶ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۶۰۷ | ۱۷.۷۲ % | ۱۲۲,۳۳۱ | ۲.۷۱ % | ۹۹,۱۶۹ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۸ | ۲,۲۵۴,۸۰۲ | ۴۸.۱۹ % | ۱,۰۸۰,۶۸۴ | ۲۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۶۲۱ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۵۷۴ | ۲۰.۷۲ % | ۱۲۲,۲۵۲ | ۲.۶۱ % | ۱۰۲,۱۲۳ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ | ۲,۲۵۴,۸۰۲ | ۴۸.۲۲ % | ۱,۰۸۰,۶۸۴ | ۲۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۵۵۶ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۶,۷۰۳ | ۲۰.۶۷ % | ۱۲۲,۱۷۲ | ۲.۶۱ % | ۱۰۲,۱۲۳ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۶ | ۲,۳۰۹,۴۸۷ | ۴۹.۱۴ % | ۹۹۰,۲۹۱ | ۲۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۴۹۱ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۶۷۲ | ۲۱.۷۴ % | ۱۲۲,۰۹۳ | ۲.۶ % | ۱۰۶,۳۵۸ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ | ۲,۳۰۹,۴۸۷ | ۴۹.۱۵ % | ۹۹۰,۲۹۱ | ۲۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۴۲۶ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۶۷۲ | ۲۱.۷۴ % | ۱۲۲,۰۱۳ | ۲.۶ % | ۱۰۶,۳۵۸ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۴ | ۲,۳۰۹,۴۸۷ | ۴۹.۱۵ % | ۹۹۰,۲۹۱ | ۲۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۳۶۲ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۱,۶۷۲ | ۲۱.۷۴ % | ۱۲۱,۹۳۴ | ۲.۵۹ % | ۱۰۶,۳۵۸ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ | ۲,۳۳۸,۴۳۹ | ۵۱.۱۱ % | ۹۵۲,۷۹۵ | ۲۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۲۹۷ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۵۲۳ | ۱۸.۶۳ % | ۱۷۵,۹۴۵ | ۳.۸۵ % | ۱۰۶,۱۱۱ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۲ | ۲,۳۴۴,۴۴۳ | ۵۰.۷ % | ۹۰۹,۰۹۷ | ۱۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۲۳۲ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۲,۵۲۳ | ۱۸.۴۴ % | ۲۶۰,۴۴۷ | ۵.۶۳ % | ۱۰۸,۷۱۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ | ۲,۳۳۷,۰۳۴ | ۵۱.۱۵ % | ۹۷۱,۱۱۵ | ۲۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۶۳۲ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۳,۱۸۸ | ۱۹.۳۳ % | ۱۲۳,۳۴۷ | ۲.۷ % | ۱۰۸,۷۷۷ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ | ۲,۳۴۸,۸۱۶ | ۵۰.۹۴ % | ۱,۰۰۳,۵۹۱ | ۲۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۵۶۸ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۳,۱۸۸ | ۱۹.۱۵ % | ۱۲۱,۶۲۰ | ۲.۶۴ % | ۱۰۷,۹۶۳ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |