صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۹ | ۲,۳۵۱,۳۳۲ | ۵۶.۳۵ % | ۶۲۹,۶۲۳ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۵۲ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۱۵۶ | ۱۹.۷۸ % | ۱۲۰,۷۶۶ | ۲.۸۹ % | ۱۰۰,۲۶۸ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۸ | ۲,۳۸۴,۱۲۶ | ۵۶.۶۴ % | ۶۲۸,۹۹۳ | ۱۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۳۸۸ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۰,۹۸۸ | ۱۹.۷۴ % | ۱۲۰,۶۸۹ | ۲.۸۷ % | ۹۹,۲۴۹ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۷ | ۲,۳۷۱,۲۴۵ | ۶۵.۵۳ % | ۸۰,۰۴۶ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۳۲۵ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۵,۴۰۰ | ۲۲.۲۶ % | ۱۲۰,۶۱۲ | ۳.۳۳ % | ۹۶,۰۲۹ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۶ | ۲,۳۷۸,۰۳۴ | ۶۸.۹۱ % | ۸۱,۰۴۵ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۲۶۱ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۱,۵۸۸ | ۱۸.۰۱ % | ۱۲۴,۸۴۳ | ۳.۶۲ % | ۱۰۰,۱۰۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۵ | ۲,۳۵۵,۹۱۵ | ۶۸.۵۳ % | ۸۲,۶۲۶ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۱۹۸ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۵۷۳ | ۱۷.۵۹ % | ۱۴۶,۱۹۳ | ۴.۲۵ % | ۱۰۳,۲۴۹ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ | ۲,۳۵۵,۹۱۵ | ۶۸.۵۳ % | ۸۲,۶۲۶ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۱۳۴ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۵۷۳ | ۱۷.۵۹ % | ۱۴۶,۱۱۶ | ۴.۲۵ % | ۱۰۳,۲۴۹ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۳ | ۲,۳۵۵,۹۱۵ | ۶۸.۵۴ % | ۸۲,۶۲۶ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۰۷۱ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۵۷۳ | ۱۷.۵۹ % | ۱۴۶,۰۳۹ | ۴.۲۵ % | ۱۰۳,۲۴۹ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۲ | ۲,۳۱۶,۵۴۱ | ۶۷.۸۷ % | ۱۰۶,۰۸۵ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۰۰۸ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۸,۸۸۲ | ۱۶.۰۸ % | ۱۹۲,۸۴۱ | ۵.۶۵ % | ۱۰۳,۷۴۲ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۱ | ۲,۳۱۱,۹۷۵ | ۶۷.۷۷ % | ۱۲۵,۷۴۰ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۹۴۴ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۹۶۲ | ۱۴.۵۴ % | ۲۲۸,۶۶۸ | ۶.۷ % | ۱۰۴,۲۰۴ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ | ۲,۳۱۱,۱۳۹ | ۶۸.۵۲ % | ۱۴۵,۷۰۳ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۸۸۱ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۹۶۲ | ۱۴.۷ % | ۱۷۲,۸۶۰ | ۵.۱۲ % | ۱۰۲,۴۴۷ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |