صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | ۲۰,۷۰۳,۲۵۱ | ۵۷.۴۶ % | ۶,۵۷۸,۱۸۶ | ۱۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۲,۲۱۸ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۴۴,۷۵۹ | ۳.۷۳ % | ۲۳۹,۴۵۱ | ۰.۶۶ % | ۵,۱۹۳,۷۱۵ | ۱۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | ۲۱,۰۳۶,۱۹۰ | ۵۸.۰۱ % | ۶,۶۰۹,۰۸۷ | ۱۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۸,۲۰۱ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲,۱۵۵ | ۳.۲ % | ۲۳۹,۳۴۷ | ۰.۶۶ % | ۵,۲۴۷,۹۷۶ | ۱۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | ۲۱,۰۳۶,۱۹۰ | ۵۸.۰۱ % | ۶,۶۰۹,۰۸۷ | ۱۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۷,۳۵۰ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲,۱۵۵ | ۳.۲ % | ۲۳۹,۲۴۳ | ۰.۶۶ % | ۵,۲۴۷,۹۷۶ | ۱۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | ۲۱,۰۳۶,۱۹۰ | ۵۸.۰۱ % | ۶,۶۰۹,۰۸۷ | ۱۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۶,۵۰۰ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲,۱۴۲ | ۳.۲ % | ۲۳۹,۱۳۹ | ۰.۶۶ % | ۵,۲۴۷,۹۷۶ | ۱۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | ۲۱,۱۳۵,۴۸۸ | ۵۸.۰۳ % | ۶,۵۸۲,۱۱۲ | ۱۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۸,۶۴۸ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۳۷۰ | ۲.۶ % | ۶۳۳,۰۲۴ | ۱.۷۴ % | ۵,۱۷۰,۱۴۴ | ۱۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | ۲۰,۸۲۴,۷۳۱ | ۵۸.۱۴ % | ۶,۴۸۴,۷۳۰ | ۱۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۳,۶۲۶ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۰۶۴ | ۲.۳ % | ۵۷۰,۶۲۲ | ۱.۵۹ % | ۵,۱۵۸,۹۶۸ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | ۲۰,۸۲۴,۷۳۱ | ۵۸.۱۴ % | ۶,۴۸۴,۷۳۰ | ۱۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۲,۷۷۷ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۰۶۴ | ۲.۳ % | ۵۷۰,۵۱۸ | ۱.۵۹ % | ۵,۱۵۸,۹۶۸ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | ۲۰,۸۲۴,۷۳۱ | ۵۸.۱۴ % | ۶,۴۸۴,۷۳۰ | ۱۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۱,۹۳۰ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۰۶۴ | ۲.۳ % | ۵۷۰,۴۱۵ | ۱.۵۹ % | ۵,۱۵۸,۹۶۸ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | ۲۰,۸۲۴,۷۳۱ | ۵۸.۱۵ % | ۶,۴۸۴,۷۳۰ | ۱۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۱,۰۸۲ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۰۶۴ | ۲.۳ % | ۵۷۰,۳۱۳ | ۱.۵۹ % | ۵,۱۵۸,۹۶۸ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | ۲۰,۸۲۴,۷۳۱ | ۵۸.۱۵ % | ۶,۴۸۴,۷۳۰ | ۱۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۰,۲۳۵ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۰۶۰ | ۲.۳ % | ۵۷۰,۲۱۰ | ۱.۵۹ % | ۵,۱۵۸,۹۶۸ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |