صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۹,۴۷۳,۷۳۳ | ۵۶.۰۹ % | ۶,۲۱۲,۶۹۲ | ۱۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۳,۹۰۲ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۹۳۷ | ۲.۲۱ % | ۵۰۱,۷۷۵ | ۱.۴۵ % | ۵,۸۳۲,۰۳۶ | ۱۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۱۹,۹۰۵,۶۸۸ | ۵۷ % | ۶,۱۵۹,۰۸۹ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۳۵۴ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۰,۹۱۹ | ۳.۲۷ % | ۵۰۲,۶۸۶ | ۱.۴۴ % | ۵,۲۸۱,۷۸۳ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۲۰,۱۹۸,۶۰۱ | ۵۷.۷۷ % | ۶,۰۵۳,۶۱۳ | ۱۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۹,۴۹۹ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷,۷۷۰ | ۴.۶ % | ۵۰۲,۵۸۷ | ۱.۴۴ % | ۴,۶۷۲,۷۴۸ | ۱۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۲۰,۱۹۸,۶۰۱ | ۵۷.۷۷ % | ۶,۰۵۳,۶۱۳ | ۱۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸,۶۵۹ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷,۷۶۹ | ۴.۶ % | ۵۰۲,۲۸۶ | ۱.۴۴ % | ۴,۶۷۲,۷۴۸ | ۱۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۲۰,۱۹۸,۶۰۱ | ۵۷.۷۷ % | ۶,۰۵۳,۶۱۳ | ۱۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷,۸۲۰ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷,۷۶۹ | ۴.۶ % | ۵۰۱,۹۸۶ | ۱.۴۴ % | ۴,۶۷۲,۷۴۸ | ۱۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | ۲۰,۵۵۶,۵۹۵ | ۵۸.۶۲ % | ۵,۹۹۴,۸۴۴ | ۱۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۸,۴۲۸ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۵,۴۵۵ | ۲.۰۷ % | ۱,۵۵۰,۸۸۸ | ۴.۴۲ % | ۴,۲۷۳,۴۱۵ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | ۲۰,۶۲۵,۹۶۳ | ۵۸.۶ % | ۵,۹۲۰,۷۰۱ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۶,۷۰۳ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۵,۴۹۸ | ۳.۶ % | ۵۰۱,۳۸۷ | ۱.۴۲ % | ۴,۹۱۷,۵۷۹ | ۱۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | ۲۰,۲۲۵,۰۲۸ | ۵۶.۷۳ % | ۵,۸۸۷,۵۰۷ | ۱۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۵,۵۷۷ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۷۵۹ | ۱.۳۱ % | ۳,۲۴۴,۰۶۵ | ۹.۱ % | ۳,۸۶۰,۷۴۹ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | ۱۹,۸۳۴,۳۵۱ | ۵۶.۱۸ % | ۵,۸۲۲,۶۱۲ | ۱۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۳,۴۵۷ | ۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۷,۴۶۵ | ۱.۹۲ % | ۱,۷۶۰,۸۱۳ | ۴.۹۹ % | ۵,۲۴۷,۰۲۹ | ۱۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | ۱۹,۴۵۸,۰۴۹ | ۵۵.۸۸ % | ۵,۷۷۰,۰۸۸ | ۱۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۱,۹۰۱ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۱,۲۷۳ | ۲.۱۹ % | ۱,۸۶۸,۰۸۳ | ۵.۳۷ % | ۵,۰۰۰,۴۲۰ | ۱۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |