صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | ۱۷,۲۱۹,۸۳۵ | ۵۴.۱۷ % | ۵,۲۳۱,۴۶۱ | ۱۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۶,۴۵۱ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۵۷۶ | ۱.۱۴ % | ۱,۱۰۱,۳۱۳ | ۳.۴۶ % | ۶,۱۲۷,۶۸۲ | ۱۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۳۰ | ۱۷,۲۱۹,۸۳۵ | ۵۴.۱۷ % | ۵,۲۳۱,۴۶۱ | ۱۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۵,۷۲۰ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۱,۵۷۶ | ۱.۱۴ % | ۱,۱۰۰,۶۹۰ | ۳.۴۶ % | ۶,۱۲۷,۶۸۲ | ۱۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ | ۱۷,۱۰۲,۵۸۷ | ۵۸.۳۲ % | ۴,۶۹۹,۵۹۰ | ۱۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۰,۳۱۴ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۰,۵۳۲ | ۰.۷۵ % | ۱,۱۰۰,۰۶۹ | ۳.۷۵ % | ۴,۴۶۳,۶۸۴ | ۱۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۸ | ۱۷,۱۶۸,۴۳۹ | ۵۸.۵۶ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۲,۷۵۰ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۶۵۶ | ۰.۳۹ % | ۱,۱۱۵,۳۶۳ | ۳.۸ % | ۴,۴۴۵,۲۴۸ | ۱۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۱۷,۱۶۸,۴۳۹ | ۵۴.۷۴ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۰,۸۰۹ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۶۲۳ | ۰.۴۵ % | ۳,۱۵۳,۹۵۸ | ۱۰.۰۶ % | ۴,۴۲۶,۴۹۷ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۱۷,۷۴۲,۲۰۸ | ۵۶.۴ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۰,۸۷۱ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۹۲۳ | ۰.۵۲ % | ۶۲۴,۴۱۷ | ۱.۹۸ % | ۶,۴۵۴,۰۵۳ | ۲۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۵۷.۲ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸,۵۴۸ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۷۲۵ | ۰.۵۷ % | ۴۰۷,۷۳۲ | ۱.۳ % | ۶,۴۰۸,۱۰۴ | ۲۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۵۷.۲ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۷,۸۱۹ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۷۲۵ | ۰.۵۷ % | ۴۰۷,۵۱۸ | ۱.۳ % | ۶,۴۰۸,۱۰۴ | ۲۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۵۷.۲ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۷,۰۹۱ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۷۲۵ | ۰.۵۷ % | ۴۰۷,۳۰۴ | ۱.۲۹ % | ۶,۴۰۸,۱۰۴ | ۲۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۶۰.۸۲ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۶,۴۴۸ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۰۶۹ | ۰.۹۷ % | ۴۰۹,۴۳۶ | ۱.۳۸ % | ۴,۴۲۵,۴۵۰ | ۱۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |