صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۵۹.۰۱ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۵,۹۳۶ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۶۸۰ | ۰.۸۶ % | ۲,۱۲۱,۹۳۰ | ۶.۹۶ % | ۳,۶۴۹,۳۵۹ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۵۹.۰۲ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۵,۴۰۱ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۸۱۸ | ۰.۸۲ % | ۴۵۷,۶۳۱ | ۱.۵ % | ۵,۳۲۰,۹۱۶ | ۱۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۵۹ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۶,۲۹۳ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۴۲۱ | ۰.۹۸ % | ۴۰۸,۷۹۲ | ۱.۳۴ % | ۵,۳۲۸,۸۲۴ | ۱۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۵۹.۱۵ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۴,۹۱۹ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۶۷۵ | ۰.۹۲ % | ۲,۱۰۹,۲۵۶ | ۶.۹۳ % | ۳,۵۷۳,۲۵۴ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۷ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۵۹.۱۵ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۴,۱۹۳ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۴۵۶ | ۰.۹۲ % | ۲,۱۰۹,۰۴۳ | ۶.۹۳ % | ۳,۵۷۳,۲۵۴ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۶ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۵۹.۱۵ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۳,۴۶۸ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۴۵۶ | ۰.۹۲ % | ۲,۱۰۸,۸۲۹ | ۶.۹۳ % | ۳,۵۷۳,۲۵۴ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۵۹.۱۹ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۱,۰۵۲ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۷,۳۴۳ | ۰.۸۵ % | ۴۵۰,۷۹۷ | ۱.۴۸ % | ۵,۲۳۳,۵۱۹ | ۱۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۴ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۵۹.۲۷ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۲,۸۹۳ | ۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۳,۶۷۷ | ۰.۸۴ % | ۴۰۷,۷۲۵ | ۱.۳۴ % | ۵,۲۳۶,۹۱۵ | ۱۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۳ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۶۲.۶۴ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۷,۱۸۰ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۷۷۵ | ۰.۸۱ % | ۴۴۷,۹۱۳ | ۱.۵۶ % | ۳,۵۸۹,۴۴۰ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۲ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۶۰.۸۸ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۵,۶۲۹ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۷۷۵ | ۰.۷۹ % | ۱,۲۷۸,۵۴۵ | ۴.۳۳ % | ۳,۵۹۳,۳۶۹ | ۱۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |