صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۲۱ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۳ | ۵,۱۵۳,۲۶۲ | ۶۰.۵۹ % | ۱,۱۸۰,۴۵۱ | ۱۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۵۱۵ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۰۱۳ | ۱۲.۳۳ % | ۴۳۹,۱۰۱ | ۵.۱۶ % | ۱۹۹,۷۷۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۲ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۲ | ۵,۱۵۳,۲۶۲ | ۶۰.۵۹ % | ۱,۱۸۰,۴۵۱ | ۱۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۵۱۵ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۰۱۳ | ۱۲.۳۳ % | ۴۳۸,۹۱۰ | ۵.۱۶ % | ۱۹۹,۷۷۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۳ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۱ | ۵,۱۵۳,۲۶۲ | ۶۰.۵۹ % | ۱,۱۸۰,۴۵۱ | ۱۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۵۱۵ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۰۱۳ | ۱۲.۳۳ % | ۴۳۸,۷۱۹ | ۵.۱۶ % | ۱۹۹,۷۷۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۴ | ۱۴۰۱/۰۱/۱۰ | ۵,۱۵۳,۲۶۲ | ۶۰.۵۹ % | ۱,۱۸۰,۴۵۱ | ۱۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۵۱۵ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۹,۰۱۳ | ۱۲.۳۳ % | ۴۳۸,۵۲۹ | ۵.۱۶ % | ۱۹۹,۷۷۱ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۵ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۹ | ۵,۱۱۳,۲۶۲ | ۶۰.۷ % | ۱,۱۶۳,۳۵۷ | ۱۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۴۳۸ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۱,۸۲۶ | ۱۱.۷۷ % | ۴۷۵,۹۹۷ | ۵.۶۵ % | ۱۹۷,۴۶۶ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۶ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۸ | ۵,۱۰۱,۱۰۲ | ۶۱.۰۴ % | ۱,۱۵۹,۸۷۸ | ۱۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۳۴۴ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۱,۸۱۱ | ۱۱.۵۱ % | ۴۵۸,۶۴۸ | ۵.۴۹ % | ۱۹۵,۸۷۹ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۷ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۷ | ۵,۰۴۴,۰۲۷ | ۶۱.۰۱ % | ۱,۱۸۴,۷۵۲ | ۱۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۹,۳۴۴ | ۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۱,۲۰۰ | ۱۱.۳۸ % | ۴۲۱,۸۸۲ | ۵.۱ % | ۱۹۵,۸۷۹ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۸ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۶ | ۵,۰۰۶,۳۴۶ | ۶۱.۰۳ % | ۱,۱۸۹,۳۶۴ | ۱۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۶۱۶ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۸,۸۹۶ | ۱۱.۲ % | ۴۱۳,۴۴۱ | ۵.۰۴ % | ۱۹۶,۶۷۶ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۹ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۵ | ۴,۹۸۷,۰۶۸ | ۶۰.۹۹ % | ۱,۲۰۳,۹۳۵ | ۱۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۸۰۶ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۸۷۹ | ۱۱.۳۱ % | ۳۸۶,۷۶۹ | ۴.۷۳ % | ۱۹۵,۶۳۸ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳۰ | ۱۴۰۱/۰۱/۰۴ | ۴,۹۸۷,۰۶۸ | ۶۰.۹۹ % | ۱,۲۰۳,۹۳۵ | ۱۴.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۸,۸۰۶ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۸۷۹ | ۱۱.۳۱ % | ۳۸۶,۵۸۰ | ۴.۷۳ % | ۱۹۵,۶۳۸ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |