صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۵۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۴,۹۲۶,۸۵۸ | ۶۱.۳۱ % | ۱,۱۹۷,۳۲۴ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۵۸۲ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷,۱۷۴ | ۱۳.۲۸ % | ۱۵۴,۴۱۸ | ۱.۹۲ % | ۲۱۶,۰۹۵ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۴,۹۲۶,۸۵۸ | ۶۱.۳۱ % | ۱,۱۹۷,۳۲۴ | ۱۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۵۸۲ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۷,۱۷۴ | ۱۳.۲۸ % | ۱۵۴,۳۵۲ | ۱.۹۲ % | ۲۱۶,۰۹۵ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۴,۸۷۸,۰۹۶ | ۶۱.۰۹ % | ۱,۲۰۳,۵۲۳ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۰۰۳ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۷۹۸ | ۱۳.۳۵ % | ۱۵۴,۲۸۶ | ۱.۹۳ % | ۲۰۹,۹۹۴ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۴,۸۷۸,۰۹۶ | ۶۱.۰۹ % | ۱,۲۰۳,۵۲۳ | ۱۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۳,۰۰۳ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۵,۷۹۸ | ۱۳.۳۵ % | ۱۵۴,۲۲۰ | ۱.۹۳ % | ۲۰۹,۹۹۴ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۴,۸۴۳,۰۶۵ | ۶۰.۹ % | ۱,۲۰۶,۶۲۴ | ۱۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۲,۱۸۰ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۵,۷۹۱ | ۱۳.۵۳ % | ۱۵۴,۱۵۴ | ۱.۹۴ % | ۲۰۱,۲۳۷ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۴,۸۴۳,۲۰۴ | ۶۱.۱۷ % | ۱,۲۰۰,۴۶۴ | ۱۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۷۱۷ | ۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۳,۳۴۳ | ۱۲.۱۷ % | ۲۴۶,۱۳۴ | ۳.۱۱ % | ۱۹۲,۱۳۴ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۴,۸۷۶,۳۹۴ | ۶۱.۲۲ % | ۱,۲۰۶,۳۳۰ | ۱۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۷۰۷ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۱۹۴ | ۱۲.۳۴ % | ۲۴۶,۶۱۹ | ۳.۱ % | ۱۸۱,۹۲۸ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۴,۸۷۶,۳۹۴ | ۶۱.۲۲ % | ۱,۲۰۶,۳۳۰ | ۱۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۷۰۷ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۱۹۴ | ۱۲.۳۴ % | ۲۴۶,۵۵۳ | ۳.۱ % | ۱۸۱,۹۲۸ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۴ | ۴,۸۷۶,۳۹۴ | ۶۱.۲۲ % | ۱,۲۰۶,۳۳۰ | ۱۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۷۰۷ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۱۹۴ | ۱۲.۳۴ % | ۲۴۶,۴۸۸ | ۳.۰۹ % | ۱۸۱,۹۲۸ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۳ | ۴,۸۷۴,۰۸۶ | ۶۰.۸۱ % | ۱,۳۴۱,۴۸۶ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۱۷۴ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۰۱۰ | ۱۲.۵۵ % | ۱۵۵,۴۳۶ | ۱.۹۴ % | ۱۶۷,۷۳۳ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |