صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۷۱ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۲ | ۴,۹۰۰,۱۳۸ | ۵۹.۹۱ % | ۱,۳۷۷,۸۱۹ | ۱۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۰۰۵ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰,۲۴۱ | ۱۳.۳۳ % | ۱۵۵,۲۹۱ | ۱.۹ % | ۱۸۷,۹۰۴ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۲ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۱ | ۴,۹۰۰,۱۳۸ | ۵۹.۹۱ % | ۱,۳۷۷,۸۱۹ | ۱۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۰۰۵ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰,۲۴۱ | ۱۳.۳۳ % | ۱۵۵,۲۰۵ | ۱.۹ % | ۱۸۷,۹۰۴ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۳ | ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ | ۴,۹۰۰,۱۳۸ | ۵۹.۹۱ % | ۱,۳۷۷,۸۱۹ | ۱۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۰۰۵ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰,۲۴۱ | ۱۳.۳۳ % | ۱۵۵,۱۲۰ | ۱.۹ % | ۱۸۷,۹۰۴ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۴ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ | ۴,۹۱۲,۴۶۴ | ۵۹.۵۹ % | ۱,۳۹۵,۵۵۹ | ۱۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۰۵۶ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸,۷۵۷ | ۱۳.۵۷ % | ۱۵۵,۰۳۵ | ۱.۸۸ % | ۱۹۴,۱۸۰ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۵ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ | ۴,۸۹۰,۸۰۹ | ۵۸.۸۴ % | ۱,۴۰۹,۰۳۳ | ۱۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۷,۷۲۵ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۸,۰۸۲ | ۱۴.۴۱ % | ۱۵۴,۹۵۱ | ۱.۸۶ % | ۱۹۰,۹۴۶ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۶ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۷ | ۴,۸۹۹,۰۹۴ | ۵۸.۶۷ % | ۱,۴۲۹,۰۱۱ | ۱۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۳۹۱ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۰,۱۵۱ | ۱۴.۴۹ % | ۱۵۴,۸۶۶ | ۱.۸۵ % | ۱۹۰,۸۹۱ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۷ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۶ | ۴,۹۰۴,۲۴۴ | ۵۸.۷۷ % | ۱,۴۱۹,۴۶۹ | ۱۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۱۹۹ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۵,۰۶۹ | ۱۴.۴۴ % | ۱۵۴,۷۸۱ | ۱.۸۵ % | ۱۹۵,۲۶۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۸ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۵ | ۴,۸۷۹,۹۱۵ | ۵۸.۷۱ % | ۱,۴۱۱,۸۲۴ | ۱۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۹۴۴ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۷,۸۷۰ | ۱۴.۶۵ % | ۱۵۴,۶۹۷ | ۱.۸۶ % | ۱۸۳,۸۲۷ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷۹ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۴ | ۴,۸۷۹,۹۱۵ | ۵۸.۷۱ % | ۱,۴۱۱,۸۲۴ | ۱۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۹۴۴ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۷,۸۷۰ | ۱۴.۶۵ % | ۱۵۴,۶۱۲ | ۱.۸۶ % | ۱۸۳,۸۲۷ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸۰ | ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ | ۴,۸۷۹,۹۱۵ | ۵۸.۷۱ % | ۱,۴۱۱,۸۲۴ | ۱۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۳,۹۴۴ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۷,۸۷۰ | ۱۴.۶۵ % | ۱۵۴,۵۲۸ | ۱.۸۶ % | ۱۸۳,۸۲۷ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |