صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۳۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۴,۶۰۷,۴۰۲ | ۵۱.۲۲ % | ۱,۴۱۵,۲۸۱ | ۱۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۸۱۰ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۳,۷۹۷ | ۲۳.۷۲ % | ۵۸۱,۸۱۹ | ۶.۴۷ % | ۱۰۴,۸۰۸ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۴,۶۱۷,۳۳۵ | ۵۱.۹۸ % | ۱,۴۴۷,۲۴۵ | ۱۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۷۴۲ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۸,۴۸۸ | ۲۳.۸۵ % | ۴۴۳,۸۹۸ | ۵ % | ۱۰۳,۶۰۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۴,۶۱۷,۳۳۵ | ۵۱.۹۸ % | ۱,۴۴۷,۲۴۵ | ۱۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۶۷۴ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۸,۴۸۸ | ۲۳.۸۵ % | ۴۴۳,۸۱۰ | ۵ % | ۱۰۳,۶۰۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۴,۶۱۷,۳۳۵ | ۵۱.۹۸ % | ۱,۴۴۷,۲۴۵ | ۱۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۶۰۶ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۱۸,۴۸۸ | ۲۳.۸۵ % | ۴۴۳,۷۵۶ | ۵ % | ۱۰۳,۶۰۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۴,۵۴۷,۷۹۱ | ۵۱.۹۹ % | ۱,۵۱۸,۳۸۸ | ۱۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۵۳۸ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۷,۶۲۲ | ۲۳.۹۸ % | ۳۲۲,۵۶۷ | ۳.۶۹ % | ۱۰۸,۱۶۷ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۴,۴۹۹,۶۹۰ | ۵۱.۱ % | ۱,۶۳۳,۳۹۷ | ۱۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۴۷۱ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۰۶,۳۶۰ | ۲۳.۹۲ % | ۲۹۷,۹۶۷ | ۳.۳۸ % | ۱۱۵,۶۲۸ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۴,۷۲۱,۹۹۶ | ۵۲.۸۱ % | ۱,۶۰۳,۸۴۶ | ۱۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۴۰۳ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۴,۲۱۰ | ۲۱.۷۴ % | ۴۳۹,۶۹۵ | ۴.۹۲ % | ۷۹,۷۹۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | ۴,۷۸۳,۵۱۸ | ۵۳.۷۲ % | ۱,۵۲۲,۲۹۷ | ۱۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۳۳۵ | ۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۹,۵۸۷ | ۲۱.۴۵ % | ۴۸۳,۰۰۲ | ۵.۴۲ % | ۵۳,۰۱۶ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۳۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۴,۸۰۱,۴۰۴ | ۵۴.۵۴ % | ۱,۵۶۶,۱۱۷ | ۱۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۲۶۸ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۳,۸۶۱ | ۱۹.۵۸ % | ۵۰۶,۵۲۵ | ۵.۷۵ % | ۵۴,۰۳۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۴۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۴,۸۰۱,۴۰۴ | ۵۴.۵۴ % | ۱,۵۶۶,۱۱۷ | ۱۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۲,۲۰۱ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۳,۸۶۱ | ۱۹.۵۸ % | ۵۰۶,۴۷۲ | ۵.۷۵ % | ۵۴,۰۳۲ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |